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BILAN S2IA 2021 Siren 528702004
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 11224 8805 2419 3542
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 442548 292406 150142 246632
Autres immobilisations corporelles 144422 68529 75893 16863
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 390511 390511 297328
Créances rattachées à des participations 1389785 1389785 973728
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 351515 351515 330153
TOTAL (I) 2730005 369739 2360266 1868245
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 298166 298166 298166
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3337760 3337760 3149172
Autres créances 3393989 3393989 1688939
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 77809 77809 454942
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 7107724 7107724 5591218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 9837729 369739 9467990 7459463
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 15700 15700
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1570 1570
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 55938 1990
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 68810 53949
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 142019 73208
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 102656 102656
Provisions pour charges
TOTAL (III) 102656 102656
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 959947 1229600
Emprunts et dettes financières divers (4) 97621 81913
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2239722 1008265
Dettes fiscales et sociales 4077173 3468323
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1848852 1495498
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 9223316 7283598
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 9467990 7459463
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 10737089 10737089 9982950
Chiffres d’affaires nets 10737089 10737089 9982950
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 10225 103545
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 250
Autres produits 27 146057
Total des produits d’exploitation (I) 10747590 10232551
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1307 133229
Variation de stock (marchandises) -133256
Achats de matières premières et autres approvisionnements 5860 62749
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 7834913 6958785
Impôts, taxes et versements assimilés 97476 134270
Salaires et traitements 1982454 2070511
Charges sociales 599781 499135
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 108286 107902
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1457 5663
Total des charges d’exploitation (II) 10631533 9838990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 116057 393562
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1270 1684
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1270 1684
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1270 -1684
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 114787 391878
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 17366 130248
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 102656
Total des charges exceptionnelles (VIII) 17366 232904
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -17366 -232904
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 28611 105025
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10747590 10232551
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10678780 10178603
BENEFICE OU PERTE 68810 53949
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel