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BILAN POLEAUTO 2016 Siren 528783772
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 4630 2765 1865 2791
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1013 1013 34
Fonds commercial 95000 95000 35000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 102973 36007 66966 28111
Autres immobilisations corporelles 132792 43806 88986 61227
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 38 38 38
Prêts
Autres immobilisations financières 3600 3600 3900
TOTAL (I) 340045 83590 256455 131101
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 47285 47285 26499
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 819834 819834 515821
Avances et acomptes versés sur commandes 22250 22250 26030
Clients et comptes rattachés 208153 208153 111257
Autres créances 23603 23603 35394
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 257490 257490 107681
Charges constatées d’avance 4943 4943 7989
TOTAL (II) 1383558 1383558 830671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1723603 83590 1640013 961773
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 30000 30000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3000 3000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 32258 16307
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 190368 165203
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 67553 41116
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 323179 255626
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 511594 437867
Emprunts et dettes financières divers (4) 119870 118139
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 6132
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 545948 62710
Dettes fiscales et sociales 121897 86526
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 11395 905
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1316834 706147
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1640013 961773
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 4225451 4225451 4890577
Production vendue biens
Production vendue services 792754 792754 583821
Chiffres d’affaires nets 5018206 5018206 5474398
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3205 894
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 34500 21694
Autres produits 185 297
Total des produits d’exploitation (I) 5056096 5497283
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4012310 4384271
Variation de stock (marchandises) -291023 -32529
Achats de matières premières et autres approvisionnements 401007 288978
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -20786 -12923
Autres achats et charges externes 365826 372684
Impôts, taxes et versements assimilés 25569 20702
Salaires et traitements 353857 303721
Charges sociales 79768 95221
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 31262 19037
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3322 3547
Total des charges d’exploitation (II) 4961111 5442709
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 94984 54574
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 11559 10522
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 11559 10522
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -11559 -10522
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 83425 44052
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 716 329
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 231 1000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 947 1329
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1692 283
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 300 939
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1992 1222
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1045 107
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 14828 3043
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5057043 5498612
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4989490 5457496
BENEFICE OU PERTE 67553 41116
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 8486 7158
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 138849
Total Immobilisations financières 3938
Total Général 183430
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 235765
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3638
Total Général 340045
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 49511 30302 79813
AMORTISSEMENTS Total Général 52328 31262 83590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 240299 236699 3600
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 119870 119870
Fournisseurs et comptes rattachés 545948 545948
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 11395 11395
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1310702 1265543 15749 29411
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel