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BILAN P.C.F.P 2016 Siren 528794340
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1529 1529
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 41561 33871 7690 3731
Autres immobilisations corporelles 41486 28053 13433 44409
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 15 15 15
Prêts
Autres immobilisations financières 3219 3219 3219
TOTAL (I) 87810 63453 24357 51374
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services 80000 80000
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 692
Clients et comptes rattachés 603 603 81704
Autres créances 29264 29264 138762
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 57611 57611 18122
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 167478 167478 239280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 255288 63453 191835 290654
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 4000 4000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -14659 -3037
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -10659 963
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 17591 20689
Emprunts et dettes financières divers (4) 31019 16334
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 30622 96220
Dettes fiscales et sociales 122391 155452
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 871 997
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 202494 289691
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 191835 290654
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 202494 289691
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 843 856
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 999848 999848 834481
Chiffres d’affaires nets 999848 999848 834481
Production stockée 80000 -40000
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2564
Autres produits 1 11
Total des produits d’exploitation (I) 1079849 797056
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 116113 232676
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 4260 1569
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 733877 270739
Impôts, taxes et versements assimilés 3794 2595
Salaires et traitements 170630 194600
Charges sociales 47421 62931
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 7971 30596
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5 20
Total des charges d’exploitation (II) 1084072 795725
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -4223 1331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 8080 4351
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 8080 4351
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -8080 -4351
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -12303 -3020
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 22780
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 22780
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 90 17
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 25046
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 25136 17
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2356 -17
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1102629 797056
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1117288 800093
BENEFICE OU PERTE -14659 -3037
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 5204 6244
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 1353 1597
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1529
Total Immobilisations corporelles 137637 6000
Total Immobilisations financières 3234
Total Général 142400 6000
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1529
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 60590 83047
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3234
Total Général 60590 87810
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1529 1529
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 89497 7966 35539 61924
AMORTISSEMENTS Total Général 91026 7966 35539 63453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3219 3219
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 603
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 29264
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 33086 33086
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 843 843
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 16748 16748
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 30622 30622
Personnel et comptes rattachés 10076 10076
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 23585 23585
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 88730 88730
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 31019 31019
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 871 871
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 202494 202494
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 3972
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 632856 68656
Location, charges locatives et de copropriété 33317 51880
Personnel extérieur à l’entreprise 98825
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 1549 787
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 66156 50591
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 733877 270739
Taxe professionnelle 894 1146
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2900 1449
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 3794 2595
Montant de la TVA. collectée 186709 148118
Total TVA. déductible sur biens et services 165395 89811
Effectif moyen du personnel 5 6
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 5 6