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BILAN NAIL PARTY 2018 Siren 528788029				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	3700		3700	3700
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1200	1200		
Immobilisations financières	5391		5391	5391
Total Actif Immobilisé	10291	1200	9091	9091
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	113		113	
Stock marchandises				306
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	713		713	127
Valeurs mobilières de placement	8450		8450	8450
Disponibilités	16588		16588	10941
Caisse				104
Charges constatées d’avance				28
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	25864		25864	19955
Total général Actif	36155	9		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			700	700
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			8902	7571
Résultat de l’exercice			4573	6332
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			19175	19602
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7113	5243
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		386		
Autres dettes			8667	4201
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			15780	9444
Total général Passif			34955	29046
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			9	
Production vendue de biens – France			55704	
Production vendue de services - France	67501			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			587	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	67502		56303	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			2	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1586			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	193			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27238		24475	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1476		1710	
Rémunérations du personnel 	24691		16701	
Charges sociales	9803		5996	
Dotations aux amortissements			76	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	26		5	
Total des charges d’exploitation	65014		48965	
Résultat d’exploitation	2488		7338	
Produits financiers	5		110	
Produits exceptionnels	2760			
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	680		1117	
Bénéfice ou perte	4573		6332	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13500			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1368			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			10291	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13500	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1368	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel