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BILAN MINIMARCHE MAGASIN 5 2021 Siren 528746324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24571	22793	1778	6574
Fonds commercial	140000		140000	140000
Autres immobilisations incorporelles	6828	746	6083	399
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1560	137	1423	1462
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130745	84196	46549	65589
Autres immobilisations corporelles	787500	326319	461181	483328
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17512		17512	17568
TOTAL (I)	1108716	434190	674526	714918
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	98		98	20
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	179086	838	178248	166465
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	456		456	210
Autres créances	131631		131631	126315
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11348		11348	11839
Charges constatées d’avance	2047		2047	2838
TOTAL (II)	324666	838	323828	307687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1433382	435028	998354	1022605
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		312	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	76358		76358	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	80903		3360	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104996		78231	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8649		2814	
TOTAL (I)	281906		171075	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5000	
Provisions pour charges	39221		23332	
TOTAL (III)	39221		28332	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			16139	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	131			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	215192		204209	
Dettes fiscales et sociales	188832		208724	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38519		39788	
Autres dettes	234554		354338	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	677228		823198	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	998354		1022605	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4313430		4313430	4505155
Production vendue biens				
Production vendue services	4581		4581	1333
Chiffres d’affaires nets	4318012		4318012	4506488
				
Production stockée				
Production immobilisée			2759	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41066	38219
Autres produits			3220	5203
Total des produits d’exploitation (I)			4365057	4549910
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3136268	3280929
Variation de stock (marchandises)			-16752	18003
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-78	-20
Autres achats et charges externes			448014	472530
Impôts, taxes et versements assimilés			37696	44483
Salaires et traitements			416467	415028
Charges sociales			119628	116409
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89729	86852
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			838	1013
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27489	26692
Autres charges			1375	3620
Total des charges d’exploitation (II) 			4260675	4465540
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104382	84370
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11431	8191
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11431	8191
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2253	12625
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2253	12625
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9178	-4435
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113560	79935
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4820	
Reprises sur provisions et transferts de charges			495	
Total des produits exceptionnels (VII)			5315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	885		8758	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2843		4823	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17567		1774	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21296		15356	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21296		-10041	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12731		-8337	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4376489		4563415	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4271493		4485184	
BENEFICE OU PERTE	104996		78231	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		165287		6113
Total Immobilisations corporelles		876524		43281
Total Immobilisations financières		17568		
Total Général		1059379		49393
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				171400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				919805
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			56	17512
Total Général			56	1108716
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18315	5224		23538
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	326146	84505		410652
AMORTISSEMENTS Total Général	344460	89729		434190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8649
Total Provisions réglementées	2814	5835		8649
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				27489
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11732
Total Provisions pour risques et charges	31692	39221	28332	39221
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	34506	45056	28332	47870
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17512		17512	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	456	456		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1402	1402		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19833	19833		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2614	2614		
Groupe et associés	46974	46974		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60808	60808		
Charges constatées d’avance	2047	2047		
TOTAL ETAT DES CREANCES	151646	134134	17512	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	215192	215192		
Personnel et comptes rattachés	52883	52883		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131413	131413		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4536	4536		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38519	38519		
Groupe et associés	233550	233550		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1135	1135		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	677228	677228		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel