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BILAN MINIMARCHE MAGASIN 5 2017 Siren 528746324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24571	3347	21224	383
Fonds commercial	140000		140000	140000
Autres immobilisations incorporelles				4374
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82485	14162	68323	73449
Autres immobilisations corporelles	979703	134770	844933	552003
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14736		14736	14683
TOTAL (I)	1241496	152280	1089216	784892
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	124		124	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	184080		184080	169801
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15954		15954	9
Autres créances	69232		69232	95103
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32401		32401	3126
Charges constatées d’avance	1775		1775	1165
TOTAL (II)	303564		303564	269205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1545061	152280	1392780	1054097
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	312		312	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12084		-30557	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-526313		18473	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-528085		-1772	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23000			
Provisions pour charges	11514		7712	
TOTAL (III)	34514		7712	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34875		157	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165886		143206	
Dettes fiscales et sociales	112730		82342	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6869			
Autres dettes	1565991		822452	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1886352		1048158	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1392780		1054097	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2784167		2784167	2381599
Production vendue biens				
Production vendue services	12909		12909	37
Chiffres d’affaires nets	2797076		2797076	2381637
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			328854	31656
Autres produits			500	1054
Total des produits d’exploitation (I)			3126430	2414347
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2186737	1832404
Variation de stock (marchandises)			-11826	7054
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-124	
Autres achats et charges externes			283343	199964
Impôts, taxes et versements assimilés			12928	22047
Salaires et traitements			305795	185233
Charges sociales			114733	67041
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			386408	63804
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2453
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34514	7712
Autres charges			11343	243
Total des charges d’exploitation (II) 			3323852	2387955
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-197421	26392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			419	231
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			419	231
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10650	8150
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10650	8150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10231	-7919
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-207652	18473
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	220728			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	220728			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18444			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	520944			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	539388			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-318661			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3347577		2414578	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3873890		2396105	
BENEFICE OU PERTE	-526313		18473	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152561		23976
Total Immobilisations corporelles		835773		887401
Total Immobilisations financières		14683		54
Total Général		1003017		911431
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11966	164571
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			660985	1062189
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14736
Total Général			672951	1241496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7803	7510	11966	3347
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	210321	378898	440287	148933
AMORTISSEMENTS Total Général	218124	386408	452253	152280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				11514
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7712	34514	7712	34514
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7712	34514	7712	34514
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14736			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15954			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28108			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6729			
Groupe et associés	4071			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30324			
Charges constatées d’avance	1775			
TOTAL ETAT DES CREANCES	101697	86960	14736	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34875	34875		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	165886	165886		
Personnel et comptes rattachés	51480	51480		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55011	55011		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1627	1627		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4613	4613		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6869	6869		
Groupe et associés	1563121	1563121		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2870	2870		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1886352	1886352		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12