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BILAN MINIMARCHE MAGASIN 5 2016 Siren 528746324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	595	212	383	502
Fonds commercial	140000		140000	140000
Autres immobilisations incorporelles	11966	7592	4374	6766
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124022	50573	73449	80731
Autres immobilisations corporelles	711751	159748	552003	573613
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14683		14683	14682
TOTAL (I)	1003017	218124	784892	816297
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	172254	2453	169801	153834
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9		9	7
Autres créances	95103		95103	218100
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3126		3126	3154
Charges constatées d’avance	1165		1165	113
TOTAL (II)	271658	2453	269205	375210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1274675	220577	1054097	1191507
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	312		312	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-30557		5921	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18473		-36479	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1772		-20245	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7712		6183	
TOTAL (III)	7712		6183	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	157		2403	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143206		139461	
Dettes fiscales et sociales	82342		69406	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			17484	
Autres dettes	822452		976814	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1048158		1205569	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1054097		1191507	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2381599		2381599	2280885
Production vendue biens				
Production vendue services	37		37	25
Chiffres d’affaires nets	2381637		2381637	2280911
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31656	15497
Autres produits			1054	1072
Total des produits d’exploitation (I)			2414347	2297480
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1832404	1754775
Variation de stock (marchandises)			7054	261
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			199964	216918
Impôts, taxes et versements assimilés			22047	20565
Salaires et traitements			185233	164651
Charges sociales			67041	53354
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63804	67884
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2453	25473
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7712	6183
Autres charges			243	14718
Total des charges d’exploitation (II) 			2387955	2324787
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26392	-27306
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			231	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			231	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8150	9172
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8150	9172
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7919	-9172
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18473	-36479
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			96844	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			96844	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			96844	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			96844	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2414578		2394324	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2396105		2430803	
BENEFICE OU PERTE	18473		-36479	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152561		
Total Immobilisations corporelles		803374		32399
Total Immobilisations financières		14683		
Total Général		970617		32399
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152561
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				835773
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14683
Total Général				1003017
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5292	2512		7803
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	149028	61293		210321
AMORTISSEMENTS Total Général	154320	63804		218124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7712
Total Provisions pour risques et charges	6183	7712	6183	7712
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	25473	2453	25473	2453
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25473	2453	25473	2453
TOTAL GENERAL	31656	10165	31656	10165
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10165	31656	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14683			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10261			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7487			
Groupe et associés	25318			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52037			
Charges constatées d’avance	1165			
TOTAL ETAT DES CREANCES	110960	96277	14683	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	157	157		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	143206	143206		
Personnel et comptes rattachés	28297	28297		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50414	50414		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3631	3631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	822452	822452		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1048158	1048158		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7