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BILAN MINIMARCHE MAGASIN 2 2018 Siren 528746225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3827	2544	1282	2220
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	19047	19047		3154
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70407	51359	19048	19370
Autres immobilisations corporelles	377817	127109	250709	298614
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1465		1465	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000		25000	25000
TOTAL (I)	497563	200059	297505	348357
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13		13	72
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	155705	5405	150300	138235
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	988		988	423
Autres créances	72752		72752	51735
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6570		6570	16458
Charges constatées d’avance	2066		2066	1190
TOTAL (II)	238094	5405	232689	208113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	735658	205464	530194	556470
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			11127	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-59564			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10639		-70691	
Subventions d’investissement			6	
Provisions réglementées	746			
TOTAL (I)	-59457		-49564	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3808		1053	
TOTAL (III)	3808		1053	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1296		23200	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125162		110681	
Dettes fiscales et sociales	52397		49555	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	534		5598	
Autres dettes	406452		415948	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	585842		604981	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	530194		556470	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2039190		2039190	1873627
Production vendue biens				
Production vendue services	830		830	6612
Chiffres d’affaires nets	2040020		2040020	1880240
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13262	552
Autres produits			1223	146
Total des produits d’exploitation (I)			2054505	1880938
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1509094	1444603
Variation de stock (marchandises)			-5261	-2482
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				6
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			59	-72
Autres achats et charges externes			245812	210566
Impôts, taxes et versements assimilés			23079	5832
Salaires et traitements			172433	164740
Charges sociales			55967	57456
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43785	48081
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5405	12209
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3808	1053
Autres charges			10761	4316
Total des charges d’exploitation (II) 			2064942	1946303
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10437	-65365
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				339
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				339
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4036	5693
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				6
Total des charges financières (VI)			4036	5693
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4036	-5354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14473	-70719
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30879		78642	
Reprises sur provisions et transferts de charges	250			
Total des produits exceptionnels (VII)	31129		78642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30879		78614	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	997			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31875		78614	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-746		28	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4581			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2085634		1959919	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2096273		2030610	
BENEFICE OU PERTE	-10639		-70691	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23402		
Total Immobilisations corporelles		470025		25069
Total Immobilisations financières		25000		
Total Général		518427		25069
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			529	22873
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45404	449690
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25000
Total Général			45933	497563
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18029	3562		21591
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152041	40223	13797	178468
AMORTISSEMENTS Total Général	170070	43785	13797	200059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				746
Total Provisions réglementées		997	250	746
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3808
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1053	3808	1053	3808
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12209	5405	12209	5405
TOTAL GENERAL	13262	10210	13512	9959
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9213	13262	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		997	250	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000		25000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	988	988		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9138	9138		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6560	6560		
Groupe et associés	20691	20691		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36063	36063		
Charges constatées d’avance	2066	2066		
TOTAL ETAT DES CREANCES	100806	75806	25000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1296	1296		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	125162	125162		
Personnel et comptes rattachés	18748	18748		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27317	27317		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3312	3312		
Obligations cautionnées		8	6	
Autres impôts, taxes et assimilés	3020	3020		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	534	534		
Groupe et associés	405502	405502		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	950	950		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	585842	585842		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel