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BILAN MINIMARCHE MAGASIN 2 2017 Siren 528746225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	4355	2136	2220	2541
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	19047	15893	3154	6962
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60745	41375	19370	35433
Autres immobilisations corporelles	409281	110666	298614	350574
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000		25000	25000
TOTAL (I)	518427	170070	348357	420511
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	72		72	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	150444	12209	138235	147962
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	423		423	10396
Autres créances	51735		51735	110110
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16458		16458	14034
Charges constatées d’avance	1190		1190	408
TOTAL (II)	220322	12209	208113	282909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	738749	182279	556470	703421
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	11127			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-93595	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-70691		-298279	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-49564		-381873	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1053		552	
TOTAL (III)	1053		552	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23200			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110681		140334	
Dettes fiscales et sociales	49555		75490	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5598		529	
Autres dettes	415948		868389	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	604981		1084742	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	556470		703421	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1873627		1873627	1898149
Production vendue biens				
Production vendue services	6612		6612	540
Chiffres d’affaires nets	1880240		1880240	1898689
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			552	218404
Autres produits			146	9
Total des produits d’exploitation (I)			1880938	2117102
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1444603	1424145
Variation de stock (marchandises)			-2482	11028
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-72	
Autres achats et charges externes			210566	221797
Impôts, taxes et versements assimilés			5832	20745
Salaires et traitements			164740	195676
Charges sociales			57456	70747
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48081	255211
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12209	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1053	552
Autres charges			4316	5745
Total des charges d’exploitation (II) 			1946303	2205646
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-65365	-88544
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			339	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			339	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5693	6601
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5693	6601
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5354	-6601
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-70719	-95145
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	78642			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	78642			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4266	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	78614		198867	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78614		203133	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28		-203133	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1959919		2117102	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2030610		2415380	
BENEFICE OU PERTE	-70691		-298279	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22997		405
Total Immobilisations corporelles		501318		54136
Total Immobilisations financières		25000		
Total Général		549315		54541
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23402
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			85429	470025
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25000
Total Général			85429	518427
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13493	4536		18029
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115311	43545	6815	152041
AMORTISSEMENTS Total Général	128804	48081	6815	170070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1053
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	552	1053	552	1053
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		12209		12209
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		12209		12209
TOTAL GENERAL	552	13262	552	13262
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13262	552	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	423			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	448			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8645			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10500			
Groupe et associés	2573			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29570			
Charges constatées d’avance	1190			
TOTAL ETAT DES CREANCES	78348	53348	25000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23200	23200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	110681	110681		
Personnel et comptes rattachés	24284	24284		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21778	21778		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	412	412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3081	3081		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5598	5598		
Groupe et associés	415926	415926		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22	22		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	604981	604981		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7