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BILAN MINIMARCHE MAGASIN 2 2016 Siren 528746225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3950	1409	2541	3295
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	19047	12084	6962	10771
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68065	32632	35433	80998
Autres immobilisations corporelles	433253	82679	350574	412113
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000		25000	25000
TOTAL (I)	549315	128804	420511	532178
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	147962		147962	144093
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10396		10396	8670
Autres créances	110110		110110	127136
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14034		14034	10276
Charges constatées d’avance	408		408	113
TOTAL (II)	282909		282909	290289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	832225	128804	703421	822468
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-93595		-58776	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-298279		-34817	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-381873		-83594	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	552		374	
TOTAL (III)	552		374	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			524	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140334		133105	
Dettes fiscales et sociales	75490		73460	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	529		16951	
Autres dettes	868389		681646	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1084742		905688	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	703421		822468	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1898149		1898149	1925447
Production vendue biens				
Production vendue services	540		540	6150
Chiffres d’affaires nets	1898689		1898689	1931598
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			218404	8251
Autres produits			9	48
Total des produits d’exploitation (I)			2117102	1939899
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1424145	1478293
Variation de stock (marchandises)			11028	-32206
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			221797	199427
Impôts, taxes et versements assimilés			20745	21543
Salaires et traitements			195676	162166
Charges sociales			70747	58417
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			255211	62356
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				14896
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			552	374
Autres charges			5745	2871
Total des charges d’exploitation (II) 			2205646	1968139
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-88544	-28240
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6601	6577
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6601	6577
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6601	-6577
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-95145	-34817
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			63825	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			63825	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4266			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	198867		63825	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	203133		63825	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-203133			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2117102		2003724	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2415380		2038542	
BENEFICE OU PERTE	-298279		-34817	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22996	1	
Total Immobilisations corporelles		640085	1	143543
Total Immobilisations financières		25000		
Total Général		688081	2	143543
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22997
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			282311	501318
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25000
Total Général			282311	549315
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8930	4563		13493
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146974	250648	282311	115311
AMORTISSEMENTS Total Général	155905	255211	282311	128804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				552
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	374	552	374	552
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14896		14896	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14896		14896	
TOTAL GENERAL	15270	552	15270	552
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		552	15270	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10396			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39740			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6875			
Groupe et associés	35148			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28346			
Charges constatées d’avance	408			
TOTAL ETAT DES CREANCES	145913	120913	25000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140334	140334		
Personnel et comptes rattachés	24803	24803		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47333	47333		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3353	3353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	529	529		
Groupe et associés	868389	868389		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1084742	1084742		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel