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BILAN HOTEL MEMORIAL 2017 Siren 528799828				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80000	43038	36961	44961
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3331212	893632	2437579	2594182
Installations techniques, matériel et outillage industriels	229470	226544	2925	26467
Autres immobilisations corporelles	11747	10197	1550	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3652430	1173413	2479016	2665611
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3269		3269	2977
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	515		515	523
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5009		5009	3213
Autres créances	24282		24282	18829
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	186007		186007	199062
Charges constatées d’avance	3881		3881	4373
TOTAL (II)	222964		222964	228979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3875395	1173413	2701981	2894591
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	497060		497060	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1135653		-970278	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-118895		-165375	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-757489		-638593	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1928317		2040905	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1254204		1254204	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11655		15285	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212218		187644	
Dettes fiscales et sociales	46998		35146	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6076			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3459470		3533185	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2701981		2894591	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9804		9804	10599
Production vendue biens				
Production vendue services	784508		784508	707208
Chiffres d’affaires nets	794313		794313	717807
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	994
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4675	6215
Autres produits			225	209
Total des produits d’exploitation (I)			800214	725226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2449	2527
Variation de stock (marchandises)			8	-28
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34827	29116
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-291	409
Autres achats et charges externes			372008	335645
Impôts, taxes et versements assimilés			17427	17337
Salaires et traitements			125333	118234
Charges sociales			34961	35088
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			201848	216093
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61609	60034
Total des charges d’exploitation (II) 			850184	814458
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49969	-89231
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68926	76143
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68926	76143
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68926	-76143
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-118895	-165375
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	800214		725226	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	919110		890602	
BENEFICE OU PERTE	-118895		-165375	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80000		
Total Immobilisations corporelles		3560508		15254
Total Immobilisations financières				
Total Général		3640508		15254
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3332	3572431
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3332	3652431
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35038	8000		43038
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	939859	193849	3332	1130376
AMORTISSEMENTS Total Général	974897	201849	3332	1173414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5009			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7933			
T. V. A.	13635			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	715			
Charges constatées d’avance	3881			
TOTAL ETAT DES CREANCES	33173	33173		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1928318	122802	507345	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	212218	212218		
Personnel et comptes rattachés	21634	21634		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23538	23538		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	172	172		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1655	1655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6076	6076		
Groupe et associés	1254204	1254204		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3447815	1642299	507345	1298171
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	112228			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel