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BILAN FMA 2021 Siren 528794852				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9814	695	9119	1481
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11861	11861		1840
Constructions		4997	-4997	-4277
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13943	936	13007	1590
Autres immobilisations corporelles	8520	1488	7032	4185
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3695		3695	2855
TOTAL (I)	62834	19977	42856	22674
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6579		6579	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				67
Autres créances	3101		3101	62206
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32677		32677	24821
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	42357		42357	87094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	22340		22340	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	127530	19977	107553	109769
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		195	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	39319		45285	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5383		-5966	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	45802		40514	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30158		10673	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1187		24371	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1641			
Dettes fiscales et sociales	17178		34210	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11588			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	61752		69254	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	107553		109769	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	61752		69254	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4019	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	49387		49387	44514
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	49387		49387	44514
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			48472	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15920	1244
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			113780	47259
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26531	2366
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6579	
Autres achats et charges externes			44366	13065
Impôts, taxes et versements assimilés			925	287
Salaires et traitements			32307	25890
Charges sociales			5577	6481
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4868	4850
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			199	271
Total des charges d’exploitation (II) 			108193	53209
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5588	-5950
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59	16
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59	16
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59	-16
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5529	-5966
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	146			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	146			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-146			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	113780		47259	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	108398		53225	
BENEFICE OU PERTE	5383		-5966	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	600			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15920		1244	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	196		271	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1481		8333
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		18448		15876
Total Immobilisations financières		2855		840
Total Général		37784		25050
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9814
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34324
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3695
Total Général				62834
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		695		695
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15110	4173		19282
AMORTISSEMENTS Total Général	15110	4868		19977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2510		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3695	3695		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2601	2601		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	500	500		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6796	6796		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30158	30158		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1641	1641		
Personnel et comptes rattachés	4150	4150		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6802	6802		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6226	6226		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11588	11588		
Groupe et associés	1187	1187		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	61752	61752		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1496			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	834			
Location, charges locatives et de copropriété	24029		1185	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6686		2433	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	198			
Autres comptes	12619		9447	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	44366		13065	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	925		287	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	925		287	
Montant de la TVA. collectée	6464		4853	
Total TVA. déductible sur biens et services	26396		11555	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel