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BILAN FMA 2020 Siren 528794852				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1481		1481	1481
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11861	10021	1840	4530
Constructions		4277	-4277	-2611
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1590		1590	1590
Autres immobilisations corporelles	4997	812	4185	4679
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2855		2855	2855
TOTAL (I)	37784	15110	22674	27524
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67		67	
Autres créances	62206		62206	41853
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24821		24821	41282
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	87094		87094	83135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	124878	15110	109769	110659
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	195		195	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	45285		42722	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5966		2563	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40514		46481	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10673		7899	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24371			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			42382	
Dettes fiscales et sociales	34210		13897	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	69254		64178	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	109769		110659	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	69254		66425	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4019			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44514		44514	182253
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	44514		44514	182253
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1244	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			47259	182253
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2366	73732
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				418
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13065	43395
Impôts, taxes et versements assimilés			287	1415
Salaires et traitements			25890	47098
Charges sociales			6481	7978
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4850	4356
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			271	819
Total des charges d’exploitation (II) 			53209	179210
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5950	3043
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16	28
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16	28
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16	-28
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5966	3015
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			452	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47259		182253	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53225		179690	
BENEFICE OU PERTE	-5966		2563	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1244			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	271		819	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1481		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		18448		
Total Immobilisations financières		2855		
Total Général		37784		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1481
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18448
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2855
Total Général				37784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10260	4850		15110
AMORTISSEMENTS Total Général	10260	4850		15110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4850		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2855	2855		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67	67		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	37296	37296		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21821	21821		
Impôts sur les bénéfices	605	605		
T. V. A.	1538	1538		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	598	598		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	348	348		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	65128	65128		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4019	4019		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6654	6654		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	19482	19482		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2356	2356		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12372	12372		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24371	24371		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	69254	69254		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4879			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6123			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			800	
Location, charges locatives et de copropriété	1185		25360	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2433		1343	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	9447		15891	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	13065		43395	
Taxe professionnelle			590	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	287		825	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	287		1415	
Montant de la TVA. collectée	4853		19825	
Total TVA. déductible sur biens et services	11555		19341	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel