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BILAN FAST ROCADE 2020 Siren 528722630
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 331559 331559 331559
Constructions 1110036 312215 797821 849485
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 76946 25458 51488 59184
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1518541 337673 1180868 1240228
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 87923
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 19776 19776 28836
Autres créances 181880 181880 129071
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 55302 55302 2487
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 256957 256957 248317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1775499 337673 1437825 1488545
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 3640 223787
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 34830 29853
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 49471 264640
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1181427 1145748
Emprunts et dettes financières divers (4) 162179 37206
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8212 7210
Dettes fiscales et sociales 12044 9711
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 24493 24030
TOTAL (IV) 1388355 1223904
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1437825 1488545
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 481889 159679
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 167712 167712 107324
Chiffres d’affaires nets 167712 167712 107324
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 167712 107324
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 29689 13158
Impôts, taxes et versements assimilés 14833 11110
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 59360 40600
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 6 6
Total des charges d’exploitation (II) 103883 64868
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 63830 42456
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 23281 14645
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 23281 14645
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -23281 -14645
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 40549 27811
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1255 7938
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1255 7938
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 312 628
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 312 628
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 944 7310
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 6662 5268
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 168968 115262
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 134137 85409
BENEFICE OU PERTE 34830 29853
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 1518541
Total Immobilisations financières
Total Général 1518541
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1518541
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 1518541
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 278313 59360 337673
AMORTISSEMENTS Total Général 278313 59360 337673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 19776 19776
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 4500 4500
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 170461 170461
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6919 6919
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 201656 201656
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1181427 274961 203781
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 37179 37179
Fournisseurs et comptes rattachés 8212 8212
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 6662 6662
T.V.A. 4697 4697
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 685 685
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 125000 125000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 24493 24493
TOTAL – ETAT DES DETTES 1388355 481889 203781 702685
Emprunts souscrits en cours d’exercice 62535
Emprunts remboursés en cours d’exercice 33175
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes 250000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 8530 4308
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 1799 2287
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 19361 6563
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 29689 13158
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 14833 11110
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 14833 11110
Montant de la TVA. collectée 3296 3187
Total TVA. déductible sur biens et services 1230 217
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel