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BILAN DISTRINET 2018 Siren 528722416				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	55000		55000	55000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	40565	7068	33497	18967
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	95565	7068	88497	73967
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1000
Créances – Clients et comptes rattachés	30297		30297	28619
Créances – Autres	3525		3525	3656
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106124		106124	115343
Caisse				
Charges constatées d’avance	332		332	2110
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	140278		140278	150728
Total général Actif	235843			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			97000	97000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			9700	9700
Réserves réglementées				
Autres réserves			31634	31634
Report à nouveau			41437	38527
Résultat de l’exercice			2349	2910
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			182120	179772
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			249	434
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		22289		
Autres dettes			46406	44489
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			46655	44923
Total général Passif			228775	224695
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			49086	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			22247	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	142972		136732	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4		-15	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	142975		136718	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	11581		18705	
(dont taxe professionnelle)	1012			
Impôts, taxes et versements assimilés	7490		5753	
Rémunérations du personnel 	87977		79738	
Charges sociales	22779		27788	
Dotations aux amortissements	9427		1873	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10		5	
Total des charges d’exploitation	139269		133862	
Résultat d’exploitation	3706		2856	
Produits financiers	1600		640	
Produits exceptionnels	22247			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	25129		45	
Impôts sur les bénéfices	75		541	
Bénéfice ou perte	2349		2910	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28428			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1600			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			49086	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			75840	
Total Immobilisations (Augmentations)			49086	
Total Immobilisations (Diminutions)			29361	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			25129	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			22247	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-2883	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28428	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1600	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel