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BILAN DANVAL 2021 Siren 528775786				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	168229		168229	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours			-9	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	649511		649511	649511
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	817740		817740	649511
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				353
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	82209		82209	4694
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12331		12331	20706
Charges constatées d’avance				370
TOTAL (II)	94540		94540	26123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	912280		912280	675634
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	152375		152375	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5023		5023	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	138183		149193	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92154		-11009	
Subventions d’investissement			4600	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	387736		300181	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3589		24020	
Emprunts et dettes financières divers (4)	404994		254021	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35107		24758	
Dettes fiscales et sociales	49481		68333	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31373		4320	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	524545		375453	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	912280		675634	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	522092		365680	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	340			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	202500		202500	198000
Chiffres d’affaires nets	202500		202500	198000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21597	503
Autres produits			332	
Total des produits d’exploitation (I)			224428	198504
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-353
Autres achats et charges externes			85416	59261
Impôts, taxes et versements assimilés			8818	2059
Salaires et traitements			121865	115704
Charges sociales			58971	55794
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	27
Total des charges d’exploitation (II) 			275099	232491
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50671	-33988
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			168229	25000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			168229	25000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4407	5692
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4407	5692
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			163822	19308
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113151	-14680
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1371	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4600		2300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4600		3671	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	78957			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78957			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-74357		3671	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-53360			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	397257		227175	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	305103		238184	
BENEFICE OU PERTE	92154		-11009	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21597		503	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168229		
Total Immobilisations corporelles				101
Total Immobilisations financières		649511		
Total Général		817740		101
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				168229
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			101	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				649511
Total Général			101	817740
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	168229		168229	
sur immobilisations – corporelles	168229		168229	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	168229		168229	
TOTAL GENERAL	168229		168229	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			168229	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9	9		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2279	2279		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	79569	79569		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	352	352		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	82209	82209		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	340	340		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3249	3249		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35107	35107		
Personnel et comptes rattachés	5270	5270		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14433	14433		
Impôts sur les bénéfices	24949	24949		
T.V.A.	2685	2685		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2144	2144		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	404994	404994		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31373	28920	2453	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	524545	522092	2453	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20849			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel