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BILAN DAAS SAINT GERMAIN 2022 Siren 528734163				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2938	2089	849	1034
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	188000		188000	188000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9157	8407	750	263
Autres immobilisations corporelles	105380	86285	19095	18094
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9533		9533	9084
TOTAL (I)	315008	96781	218227	216475
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	55468		55468	31493
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	294135		294135	215801
Charges constatées d’avance	12589		12589	14382
TOTAL (II)	362192		362192	261676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	677200	96781	580419	478151
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4800		4800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	480		480	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	154220		131499	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	188807		122721	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	348308		259500	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72107		91675	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34412		34521	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64764		31271	
Dettes fiscales et sociales	60829		61183	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	232111		218650	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	580419		478151	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	179660		126975	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	999126		999126	838602
Chiffres d’affaires nets	999126		999126	838602
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2667	1056
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6676	7443
Autres produits			5	3
Total des produits d’exploitation (I)			1008474	847103
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59266	70697
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			288115	232355
Impôts, taxes et versements assimilés			17811	24059
Salaires et traitements			299331	265484
Charges sociales			80165	75023
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3170	11105
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	12
Total des charges d’exploitation (II) 			747863	678735
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			260611	168368
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				51
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				51
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			832	584
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			832	584
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-832	-533
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			259780	167835
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	352			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	352			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			155	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6368			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6368		155	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6016		-155	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64957		44959	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1008826		847155	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	820019		724434	
BENEFICE OU PERTE	188807		122721	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21595		30050	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		190938		
Total Immobilisations corporelles		110064		4474
Total Immobilisations financières				
Total Général		301002		4474
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				190938
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				114537
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				305476
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1904	185		2089
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91707	2985		94692
AMORTISSEMENTS Total Général	93611	3170		96781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9533		9533	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	439	439		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21966	21966		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33062	33062		
Charges constatées d’avance	12589	12589		
TOTAL ETAT DES CREANCES	77590	68057	9533	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	72107	19656	52451	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64764	64764		
Personnel et comptes rattachés	19052	19052		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17011	17011		
Impôts sur les bénéfices	22097	22097		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2668	2668		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34412	34412		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	232111	179660	52451	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2