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BILAN CALAO INVEST 2017 Siren 528789639				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1824735		1824735	1825145
Créances rattachées à des participations	951575		951575	930415
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12500		12500	12500
TOTAL (I)	2788810		2788810	2768060
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	259861		259861	259861
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18000		18000	43310
Autres créances	94709		94709	139561
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4499		4499	4499
Disponibilités	42717		42717	59597
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	419787		419787	506828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3208597		3208597	3274888
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2088988		2088988	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7221		7221	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6236		4057	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	366219		324809	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37807		43589	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	110116		80609	
TOTAL (I)	2616587		2549274	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	359740		444588	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2230		12341	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56236		48798	
Dettes fiscales et sociales	111888		112444	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61915		107443	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	592010		725614	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3208597		3274888	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				220000
Production vendue biens				
Production vendue services	548404		548404	453707
Chiffres d’affaires nets	548404		548404	673707
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4327
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9294	9745
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			557705	687779
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				194685
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			99512	70567
Impôts, taxes et versements assimilés			7383	5779
Salaires et traitements			331690	287855
Charges sociales			134489	115534
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			201	67
Total des charges d’exploitation (II) 			573276	674487
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15571	13292
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1775	1726
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			68550	51000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7131	22789
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75681	73789
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13409	15659
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13409	15659
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			62273	58130
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48477	73148
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19512			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	410			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19922			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	675		52	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	410			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29507		29507	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30592		29559	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10670		-29559	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	655083		763294	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	617276		719705	
BENEFICE OU PERTE	37807		43589	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	80609	29507		110116
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	80609	29507		110116
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	964075		964075	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	112710	112710		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1076785	112710	964075	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	359740	86716	273024	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2230	2230		
Fournisseurs et comptes rattachés	56236	56236		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111889	111889		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61915	61915		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	592010	318986	273024	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6