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BILAN A.M.S. 2017 Siren 528759384				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	449	449		85
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	295635	5000	290635	290635
Créances rattachées à des participations	9087	9087		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1194		1194	1194
TOTAL (I)	306365	14536	291829	291914
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6739	550	6189	6462
Autres créances	23679		23679	28106
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42200		42200	63084
Charges constatées d’avance	430		430	
TOTAL (II)	73048	550	72498	97652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	379413	15086	364327	389565
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	180000		55000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5500		5500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44124		121968	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26007		65156	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13135		13135	
TOTAL (I)	268766		260759	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13170		38831	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75080		80331	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2544		2472	
Dettes fiscales et sociales	4311		6718	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	455		455	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	95560		128806	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	364327		389565	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	48600		48600	75000
Chiffres d’affaires nets	48600		48600	75000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			21430	19892
Total des produits d’exploitation (I)			70030	94892
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10849	8893
Impôts, taxes et versements assimilés			883	407
Salaires et traitements			62664	84814
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85	150
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			74481	94264
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4451	628
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25000	70000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			215	208
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25215	70208
Dotations financières sur amortissements et provisions				1712
Intérêts et charges assimilées			1276	2757
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1276	4469
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23939	65740
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19488	66368
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	837			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	837			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1445			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1211	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1445		1211	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-608		-1211	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7127			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	96082		165100	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	70075		99944	
BENEFICE OU PERTE	26007		65156	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		449		
Total Immobilisations financières		305916		
Total Général		306365		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				449
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				305916
Total Général				306365
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	364	85		449
AMORTISSEMENTS Total Général	364	85		449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13135
Total Provisions réglementées	13135			13135
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				14087
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	550			550
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14637			14637
TOTAL GENERAL	27772			27772
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9087			
Prêts				
Autres immobilisations financières	1194			
Clients douteux ou litigieux	660			
Autres créances clients	6079			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	388			
Impôts sur les bénéfices	15055			
T. V. A.	424			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7812			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	430			
TOTAL ETAT DES CREANCES	41129	30848	10281	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13170	13170		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2544	2544		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2346	2346		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1724	1724		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	241	241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	75080		75080	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	455	455		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	95560	20480	75080	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25661			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel