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BILAN TI BO FLO 2016 Siren 528648918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6952	2694	4258	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2000	310	1690	
Fonds commercial	20000		20000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	157919	46152	111767	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22934	4866	18068	
Autres immobilisations corporelles	82494	25394	57100	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4835		4835	
TOTAL (I)	297234	79417	217817	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	154		154	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3611		3611	
Avances et acomptes versés sur commandes	1158		1158	
Clients et comptes rattachés	187		187	
Autres créances	12846		12846	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3244		3244	
Charges constatées d’avance	2709		2709	
TOTAL (II)	23909		23909	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	321143	79417	241726	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	70000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4457			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24548			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40995			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47268			
Emprunts et dettes financières divers (4)	64872			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51812			
Dettes fiscales et sociales	35267			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1512			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	200731			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	241726			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	184268			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2011			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	236895		236895	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	236895		236895	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4403	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9434	
Autres produits			502	
Total des produits d’exploitation (I)			251234	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			73818	
Variation de stock (marchandises)			-2411	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3067	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			333	
Autres achats et charges externes			76004	
Impôts, taxes et versements assimilés			4681	
Salaires et traitements			84011	
Charges sociales			20458	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20936	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			519	
Total des charges d’exploitation (II) 			281416	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30182	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1929	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1929	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1929	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32110	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	191			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	747			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	937			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7563			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	259734			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	284282			
BENEFICE OU PERTE	-24548			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9507			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9434			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	438			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4132		6952
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		2000
Total Immobilisations corporelles		208495		57442
Total Immobilisations financières		4835		100
Total Général		237462		66494
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			4131	6952
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2589	263347
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4935
Total Général			6720	297234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4132	2694	4132	2694
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		310		310
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60324	17932	1843	76413
AMORTISSEMENTS Total Général	64455	20936	5975	79417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4835			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	187			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4347			
T. V. A.	6604			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1802			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93			
Charges constatées d’avance	2709			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20577	15742	4835	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47268	30805	16463	
Emprunts et dettes financières divers	15000	15000		
Fournisseurs et comptes rattachés	51812	51812		
Personnel et comptes rattachés	9608	9608		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24008	24008		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	652	652		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1000	1000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49872	49872		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1512	1512		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	200731	184268	16463	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42140			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	19701			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	22504			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6840			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46660			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	76004			
Taxe professionnelle	1520			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3161			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4681			
Montant de la TVA. collectée	26495			
Total TVA. déductible sur biens et services	18438			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5