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BILAN SPALLIAN 2018 Siren 528688419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2170270	1247681	922589	778047
Concessions, brevets et droits similaires	26206	24970	1236	320
Fonds commercial	3057602	999327	2058275	2058275
Autres immobilisations incorporelles	14223	14223		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	320763	84504	236259	193071
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2436330		2436330	2436330
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4390		4390	17565
TOTAL (I)	8029784	2370705	5659079	5483609
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	139		139	
Clients et comptes rattachés	1997885	264810	1733045	1524385
Autres créances	569297		569297	688614
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111307		111307	357122
Charges constatées d’avance	10895		10895	149077
TOTAL (II)	2689523	264840	2424683	2719198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				72
TOTAL GENERAL (0 à V)	10719307	2635545	8083762	8202880
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6069240		6069240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	164048		164048	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44594		43852	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	456600		442500	
Report à nouveau	22		32	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-720966		14831	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6013537		6734503	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			72	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			72	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	555108		646658	
Emprunts et dettes financières divers (4)	451141		208	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3438	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	518849		375704	
Dettes fiscales et sociales	386945		322809	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23581		1748	
Produits constatés d’avance (2)	134601		117735	
TOTAL (IV)	2070225		1468303	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8083762		8202879	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1609087		919445	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6010		10773	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1748
Production vendue biens				
Production vendue services	1348826	602718	1951544	1675718
Chiffres d’affaires nets	1348826	602718	1951544	1677466
				
Production stockée				
Production immobilisée			370716	420279
Subventions d’exploitation			2255	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16337	18813
Autres produits			340	27
Total des produits d’exploitation (I)			2341192	2116585
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1709
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			897066	802738
Impôts, taxes et versements assimilés			27092	18716
Salaires et traitements			1273112	834569
Charges sociales			548897	357191
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			267116	229425
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14810	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			349	15
Total des charges d’exploitation (II) 			3028471	2244365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-687280	-127780
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			51	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			4405	4292
Reprises sur provisions et transferts de charges			72	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4529	4293
Dotations financières sur amortissements et provisions				72
Intérêts et charges assimilées			5027	3179
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				156
Total des charges financières (VI)			5027	3407
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-498	886
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-687777	-126894
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2446		16026	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6600		11038	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9046		27064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			112297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47181		12652	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	250000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	297181		124949	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-288135		-97885	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-254946		-239610	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2354767		2147941	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3075733		2133110	
BENEFICE OU PERTE	-720966		14831	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1799554		370716
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3097011		1020
Total Immobilisations corporelles		380512		131206
Total Immobilisations financières		2453895		825
Total Général		7730971		503767
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2170270
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3098031
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			190954	320763
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14000	2440720
Total Général			204954	8029784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1060596	226279		1286874
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	187440	40837	143774	84504
AMORTISSEMENTS Total Général	1248036	267116	143774	1371378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	72		72	
sur immobilisations – incorporelles	999327			999327
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		264840		264840
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	999327	264840		1264167
TOTAL GENERAL	999399	264840	72	1264167
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11840		
                                             - Financières			72	
                                            - Exceptionnelles		250000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4390		4390	
Clients douteux ou litigieux	34720	34720		
Autres créances clients	1963165	1963165		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11794	11791		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1600	1600		
Impôts sur les bénéfices	278124	278124		
T. V. A.	36543	36543		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	231473	231473		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9763	9763		
Charges constatées d’avance	10895	10895		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2582467	2578077	4390	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6010	6010		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	549098	87960	461138	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	518849	518849		
Personnel et comptes rattachés	84234	84234		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136247	136247		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	163552	163552		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2912	2912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	451141	451141		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23581	23581		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	134601	134601		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2070225	1609087	461138	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86675			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	25