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BILAN SPALLIAN 2017 Siren 528688419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1799554	1021506	778047	550913
Concessions, brevets et droits similaires	25185	24865	320	320
Fonds commercial	3057601	999326	2058275	2058275
Autres immobilisations incorporelles	14223	14223		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	380511	187440	193071	91165
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2436330		2436330	2437320
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17565		17565	28195
TOTAL (I)	7730971	2247362	5483609	5166188
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1524385		1524385	1380684
Autres créances	688613		688613	513241
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				75144
Disponibilités	357121		357121	595928
Charges constatées d’avance	149077		149077	8186
TOTAL (II)	2719198		2719198	2573187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	72		72	
TOTAL GENERAL (0 à V)	10450241	2247362	8202879	7739376
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6069240		6369240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	164048		164048	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43852		20561	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	442500			
Report à nouveau	32			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14831		465823	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6734503		7019672	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	72			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	646658		107390	
Emprunts et dettes financières divers (4)	208		4715	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3438			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	375704		168813	
Dettes fiscales et sociales	322809		343817	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1748		7995	
Produits constatés d’avance (2)	117735		86971	
TOTAL (IV)	1468303		719703	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8202879		7739376	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	919445		719703	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10773		7390	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1748		1748	
Production vendue biens				
Production vendue services	1239743	435974	1675718	2056789
Chiffres d’affaires nets	1241491	435974	1677466	2056789
				
Production stockée				
Production immobilisée			420278	309628
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18812	
Autres produits			27	103
Total des produits d’exploitation (I)			2116584	2367522
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1709	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			802738	636557
Impôts, taxes et versements assimilés			18716	22214
Salaires et traitements			834569	901535
Charges sociales			357191	363624
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			229425	220451
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	29288
Total des charges d’exploitation (II) 			2244364	2186173
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-127780	181349
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	81
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4291	823
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4292	904
Dotations financières sur amortissements et provisions			72	
Intérêts et charges assimilées			3178	69
Différences négatives de change				20
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			155	
Total des charges financières (VI)			3406	90
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			885	814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-126894	182163
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16026		2968	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11037		2447788	
Reprises sur provisions et transferts de charges			970786	
Total des produits exceptionnels (VII)	27064		3421543	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	112297		16030	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12651		3418574	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	124948		3434604	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-97884		-13061	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-239610		-296722	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2147941		5789969	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2133110		5324146	
BENEFICE OU PERTE	14831		465823	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1433623		420279
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3097011		
Total Immobilisations corporelles		267843		138799
Total Immobilisations financières		2465515		419
Total Général		7263992		559497
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			54348	1799554
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3097011
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26131	380512
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12039	2453895
Total Général			92518	7730971
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	882710	193145	54348	1021507
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39089			39089
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	176678	36280	25518	187440
AMORTISSEMENTS Total Général	1098477	229425	79866	1248036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				72
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		72		72
sur immobilisations – incorporelles	999327			999327
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18813		18813	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1018139		18813	999327
TOTAL GENERAL	1018139	72	18813	999399
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			18813	
                                             - Financières		72		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17565	14000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1524385			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	255601			
T. V. A.	23142			
Autres impôts, taxes versements assimilés	22100			
Divers	3001			
Groupe et associés	335755			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48975			
Charges constatées d’avance	149077			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2379641	2376076	3565	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11126	11126		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	635534	86675	478858	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	375704	375704		
Personnel et comptes rattachés	49937	49937		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100347	100347		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	171101	171101		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1424	1424		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	208	208		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1748	1748		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	117736	117736		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1464866	916007	478858	70000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	139466			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13