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BILAN SHK HOLDING 2016 Siren 528687635				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20000	20000		2281
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	345815	300000	45815	322825
Créances rattachées à des participations	1046093		1046093	1078169
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1411908	320000	1091908	1403275
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	170828	81468	89359	85456
Autres créances	50038		50038	75134
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64409		64409	
Charges constatées d’avance	20598		20598	4251
TOTAL (II)	305873	81468	224404	164842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1717781	401468	1316312	1568117
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	301000		301000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30100		30100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	789690		604226	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-170418		185464	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	950372		1120790	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	192		22799	
Emprunts et dettes financières divers (4)	242338		313533	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50776		4979	
Dettes fiscales et sociales	52709		79131	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19925		26886	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	365941		447327	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1316312		1568117	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	129285		447327	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			22799	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	278347		278347	70780
Chiffres d’affaires nets	278347		278347	70780
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10500	8267
Autres produits			38	5
Total des produits d’exploitation (I)			288885	79052
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			29351	30028
Impôts, taxes et versements assimilés			8118	4276
Salaires et traitements			55479	107874
Charges sociales			21596	40998
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2281	5000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			78868	2600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			195694	190775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93191	-111723
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				238190
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				11926
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				250116
Dotations financières sur amortissements et provisions			300000	
Intérêts et charges assimilées			418	483
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			300418	483
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-300418	249633
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-207226	137910
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2501		2819	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2511		2819	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2074		22500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2084		22500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	427		-19680	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-36381		-67235	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	291396		331987	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	461814		146523	
BENEFICE OU PERTE	-170418		185464	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10500		8267	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20157		8700	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		20000		
Total Immobilisations financières		1400994		1288184
Total Général		1420994		1288184
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1297260	10	1391908
Total Général		1297260	10	1411908
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17719	2281		20000
AMORTISSEMENTS Total Général	17719	2281		20000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				300000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2600	78868		81468
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2600	378868		381468
TOTAL GENERAL	2600	378868		381468
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		78868		
                                             - Financières		300000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1046093	1046093		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	97762	97762		
Autres créances clients	73066	73066		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5682	5682		
T. V. A.	5862	5862		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	36381	36381		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2113	2113		
Charges constatées d’avance	20598	20598		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1287557	1287557		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	192	192		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	236656		236656	
Fournisseurs et comptes rattachés	50776	50776		
Personnel et comptes rattachés	4145	4145		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3801	3801		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42277	42277		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2486	2486		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5682	5682		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19925	19925		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	365941	129285	236656	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			3600	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6501		5858	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22850		20569	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	29351		30028	
Taxe professionnelle	184		634	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7934		3642	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8118		4276	
Montant de la TVA. collectée	55669		7409	
Total TVA. déductible sur biens et services	3402		6688	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1