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BILAN SEML PATRIMONIALE DE LA VIENNE 2021 Siren 528633589				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2690		2690	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	754698		754698	
Constructions	16817784	3442123	13375661	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	210908	61294	149614	
Immobilisations en cours	2272889	27700	2245189	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12782160	15520	12766640	
Créances rattachées à des participations	8332896		8332896	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	41174024	3546637	37627387	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1149098		1149098	
Autres créances	214760		214760	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12291304		12291304	
Charges constatées d’avance	82862		82862	
TOTAL (II)	13738023		13738023	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54912048	3546637	51365411	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	26449750			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	820556			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10205465			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	261708			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37737479			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12249342			
Emprunts et dettes financières divers (4)	185882			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95577			
Dettes fiscales et sociales	376787			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	651405			
Autres dettes	1504			
Produits constatés d’avance (2)	67435			
TOTAL (IV)	13627932			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51365411			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2026869			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1237281		1237281	
Chiffres d’affaires nets	1237281		1237281	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			256596	
Autres produits			22865	
Total des produits d’exploitation (I)			1516742	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			146581	
Impôts, taxes et versements assimilés			91071	
Salaires et traitements			165754	
Charges sociales			68582	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			735908	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76423	
Total des charges d’exploitation (II) 			1284320	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			232422	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7919	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			242500	
Autres intérêts et produits assimilés			21738	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			272157	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			243061	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			243061	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29096	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			261518	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6236			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6236			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6046			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6046			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	190			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1795135			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1533427			
BENEFICE OU PERTE	261708			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2690
Total Immobilisations corporelles		18311344		1751170
Total Immobilisations financières		18074878		3144240
Total Général		36386222		4898100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6235	20056279
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2998	101064	21115055
Total Général		2998	107300	41174024
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2356542	735908	190	3092260
AMORTISSEMENTS Total Général	2356542	735908	190	3092260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				52778
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	583750		144893	438857
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				15520
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	111703		111703	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	710973		256596	454377
TOTAL GENERAL	710973		256596	454377
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			256596	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8332896		8332896	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1149098	1149098		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	6			
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	201276	201276		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13484	13484		
Charges constatées d’avance	82862	9223	73639	
TOTAL ETAT DES CREANCES	9779615	1373080	8406535	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38745	38745		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12210597	734657	3839232	
Emprunts et dettes financières divers	185873	60750		
Fournisseurs et comptes rattachés	95577	95577		
Personnel et comptes rattachés	40183	40183		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36654	36654		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	222655	222655		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77295	77295		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	651405	651405		
Groupe et associés	9	9		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1504	1504		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	67435	67435		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13627932	2026869	3839232	7761831
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3190			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	708178			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15000			
Location, charges locatives et de copropriété	31064			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33411			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67106			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	146581			
Taxe professionnelle	1552			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	89519			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	91071			
Montant de la TVA. collectée	185620			
Total TVA. déductible sur biens et services	20410			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2