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BILAN SEML PATRIMONIALE DE LA VIENNE 2018 Siren 528633589				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	672478		672478	
Constructions	11153568	1133399	10020168	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7846	2707	5138	
Immobilisations en cours	1143527		1143527	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24528904		24528904	
Créances rattachées à des participations	291784		291784	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	37798109	1136106	36662002	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	104146		104146	
Autres créances	206534		206534	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1525117		1525117	
Charges constatées d’avance	65049		65049	
TOTAL (II)	1900848		1900848	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39698957	1136106	38562850	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	26449750			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	270549			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	733984			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1165773			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28620058			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8950277			
Emprunts et dettes financières divers (4)	173356			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61023			
Dettes fiscales et sociales	185475			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	572658			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9942792			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38562850			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1407905			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	926097		926097	
Chiffres d’affaires nets	926097		926097	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			57749	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			164	
Total des produits d’exploitation (I)			984012	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			71568	
Impôts, taxes et versements assimilés			149266	
Salaires et traitements			75612	
Charges sociales			31694	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			445590	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			773736	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			210275	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1175589	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1622	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1177212	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			221599	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			221599	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			955613	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1165888	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	115			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	115			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-115			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2161224			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	995451			
BENEFICE OU PERTE	1165773			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10920643		5392562
Total Immobilisations financières		24597061		223627
Total Général		35517705		5616189
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3335786		12977420
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24820688
Total Général		3335786		37798109
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	690516	445590		1136106
AMORTISSEMENTS Total Général	690516	445590		1136106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	291784		291784	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	104146	104146		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	745	745		
Impôts sur les bénéfices	1560	1560		
T. V. A.	202787	202787		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1441	1441		
Charges constatées d’avance	65049	65049		
TOTAL ETAT DES CREANCES	667514	375730	291784	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8950277	588740	2374662	
Emprunts et dettes financières divers	173350			
Fournisseurs et comptes rattachés	61023	61023		
Personnel et comptes rattachés	9020	9020		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15280	15280		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16	16		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	161158	161158		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	572658	572658		
Groupe et associés	6	6		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9942792	1407905	2374662	6160225
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3132315			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2465454			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	396746			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7500			
Location, charges locatives et de copropriété	16645			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13758			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33664			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	71568			
Taxe professionnelle	1317			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	147949			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	149266			
Montant de la TVA. collectée	157162			
Total TVA. déductible sur biens et services	8384			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2