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BILAN SEINE NORMANDIE MAINTENANCE SERVICE 2020 Siren 528614936				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2150	2150		
Fonds commercial	259500	129750	129750	285700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	160398	108680	51718	67758
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87005	78669	8337	10654
Autres immobilisations corporelles	221097	192905	28192	50149
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34841		34841	32602
TOTAL (I)	764992	512154	252838	446863
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3705873	212667	3493206	4414645
Autres créances	413579		413579	293702
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3248143		3248143	1972616
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7367595	212667	7154928	6680963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8132587	724821	7407766	7127827
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	128883		134439	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-278827		-5557	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-39945		238883	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	715082		602092	
Provisions pour charges	36857		36857	
TOTAL (III)	751939		638949	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2090748		1996420	
Dettes fiscales et sociales	1859893		2197259	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2056		3527	
Autres dettes	46435		46099	
Produits constatés d’avance (2)	2696593		2006690	
TOTAL (IV)	6695771		6249996	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7407766		7127827	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11319366		11319366	12204402
Chiffres d’affaires nets	11319366		11319366	12204402
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			833	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			536556	473121
Autres produits			3832	
Total des produits d’exploitation (I)			11860588	12677523
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62704	48041
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6397947	7132592
Impôts, taxes et versements assimilés			191372	110155
Salaires et traitements			3216561	3341042
Charges sociales			1296070	1351664
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85125	90676
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			212667	104465
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			545082	564833
Autres charges			223	-60449
Total des charges d’exploitation (II) 			12007753	12683020
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-147165	-5497
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-147165	-5497
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1633		60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	130030			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131662		60	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-131662		-60	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11860588		12677523	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12139415		12683080	
BENEFICE OU PERTE	-278827		-5557	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		391860		
Total Immobilisations corporelles		466640		18891
Total Immobilisations financières		32602		2239
Total Général		891102		21130
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			130210	261650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17030	468500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34841
Total Général			147240	764992
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	106160	25950	210	131900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	338078	59175	17000	380254
AMORTISSEMENTS Total Général	444238	85125	17210	512154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				508082
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				36857
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				207000
Total Provisions pour risques et charges	638949	545082	432092	751939
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	104465	212667	104465	212667
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	104465	212667	104465	212667
TOTAL GENERAL	743413	757749	536556	964606
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		757749	536556	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34841		34841	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3705873	3705873		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34803	34803		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	59648	59648		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	294266	294266		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23836	23836		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1025	1025		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4154293	4119452	34841	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46	46		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2090748	2090748		
Personnel et comptes rattachés	338968	338968		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	451704	451704		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	890101	890101		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	179121	179121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2056	2056		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46435	46435		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2696593	2696593		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6695771	6695771		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	87		91	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	87		91