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BILAN SEINE NORMANDIE MAINTENANCE SERVICE 2019 Siren 528614936				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2360	2360		
Fonds commercial	389500	103800	285700	181650
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	160398	92641	67758	82744
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79477	68823	10654	23168
Autres immobilisations corporelles	226765	176615	50149	60555
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32602		32602	32602
TOTAL (I)	891102	444238	446863	380719
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4519110	104465	4414645	4298101
Autres créances	293702		293702	737560
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1972616		1972616	3399040
Charges constatées d’avance				2092
TOTAL (II)	6785428	104465	6680963	8436793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7676530	548703	7127827	8817511
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	134439		1964	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5557		203476	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	238883		315439	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	602092		375217	
Provisions pour charges	36857		36857	
TOTAL (III)	638949		412074	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1996420		3111844	
Dettes fiscales et sociales	2197259		2447562	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3527			
Autres dettes	46099		6999	
Produits constatés d’avance (2)	2006690		2523593	
TOTAL (IV)	6249996		8089998	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7127827		8817511	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12204402		12204402	13591695
Chiffres d’affaires nets	12204402		12204402	13591695
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			473121	400417
Autres produits				393
Total des produits d’exploitation (I)			12677523	13992506
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48041	-166617
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7132592	8865948
Impôts, taxes et versements assimilés			110155	205128
Salaires et traitements			3341042	3241050
Charges sociales			1351664	1452061
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90676	86999
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			104465	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			564833	270995
Autres charges			-60449	3147
Total des charges d’exploitation (II) 			12683020	13958711
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5497	33795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5497	33795
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60		495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60		495	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60		-495	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-36602	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-133574	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12677523		13992506	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12683080		13789030	
BENEFICE OU PERTE	-5557		203476	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		261860		130000
Total Immobilisations corporelles		439819		26821
Total Immobilisations financières		32602		
Total Général		734281		156821
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				391860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				466640
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32602
Total Général				891102
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80210	25950		106160
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	273352	64726		338078
AMORTISSEMENTS Total Général	353562	90676		444238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				432092
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				36857
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				170000
Total Provisions pour risques et charges	412074	564833	337958	638949
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	95138	104465	95138	104465
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	95138	104465	95138	104465
TOTAL GENERAL	507212	669298	433096	743413
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		669298	433096	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32602	32602		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4519110	4519110		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4933	4933		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	259101	259101		
Autres impôts, taxes versements assimilés	439	439		
Divers	3640	3640		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25589	25589		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4845415	4845415		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1996420	1996420		
Personnel et comptes rattachés	409490	409490		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	433905	433905		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1226844	1226844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	127021	127021		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3527	3527		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46099	46099		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2006690	2006690		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6249996	6249996		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel