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BILAN SEINE NORMANDIE MAINTENANCE SERVICE 2017 Siren 528614936				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2360	2360		
Fonds commercial	259500	51900	207600	233550
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	159398	60714	98684	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53220	32174	21046	10435
Autres immobilisations corporelles	162062	119415	42648	171758
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32602		32602	32602
TOTAL (I)	669143	266563	402580	448345
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				20
Clients et comptes rattachés	5856028	157138	5698890	4860027
Autres créances	952953		952953	2822126
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3096753		3096753	800047
Charges constatées d’avance	2092		2092	2092
TOTAL (II)	9907826	157138	9750688	8484311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10576969	423701	10153268	8932656
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9		316042	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	241955		180357	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	351964		606399	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	438417		384753	
Provisions pour charges	41079		39777	
TOTAL (III)	479496		424530	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38		547172	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3110888		2179544	
Dettes fiscales et sociales	3123885		2216776	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	150716		180985	
Produits constatés d’avance (2)	2936282		2777250	
TOTAL (IV)	9321809		7901727	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10153268		8932656	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14951373	4727	14956100	15323376
Chiffres d’affaires nets	14951373	4727	14956100	15323376
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3361	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			199139	90222
Autres produits			77627	
Total des produits d’exploitation (I)			15236227	15413598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			747016	1458819
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-344344	295196
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9584177	8288553
Impôts, taxes et versements assimilés			91158	303253
Salaires et traitements			2829953	3076988
Charges sociales			1579002	1312450
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81120	86363
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5679	75363
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			284674	326350
Autres charges			48136	5
Total des charges d’exploitation (II) 			14906572	15223340
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			329655	190257
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			329655	190257
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16048		817	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16048		817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2309		18790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1984			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4293		18790	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11755		-17973	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	108023		17546	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8567		-25618	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15252275		15414415	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15010320		15234058	
BENEFICE OU PERTE	241955		180357	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		261860		
Total Immobilisations corporelles		349524		25157
Total Immobilisations financières		32602		
Total Général		643986		25157
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				261860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				374681
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32602
Total Général				669143
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28310	25950		54260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	167270	55170	10137	212303
AMORTISSEMENTS Total Général	195580	81120	10137	266563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				41079
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				438417
Total Provisions pour risques et charges	424530	246505	191539	479496
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	159059	5679	7600	157138
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	159059	5679	7600	157138
TOTAL GENERAL	583589	252184	199139	636634
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		252184	199139	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32602	32602		
Clients douteux ou litigieux	100435			
Autres créances clients	8248586			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	35638			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	606			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	262714			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	295312			
Groupe et associés	129920			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1282888			
Charges constatées d’avance	2092			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10390794	10390794		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	701102	701102		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4165014	4165014		
Personnel et comptes rattachés	570591	570591		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	487562	487562		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1883587	1883587		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	182144	182144		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50281	50281		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2593428	2593428		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2936282	2936282		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13569991	13569991		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	82			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	82