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BILAN SEINE NORMANDIE MAINTENANCE SERVICE 2016 Siren 528614936				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2360	2360		
Fonds commercial	259500	25950	233550	259500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33307	22872	10435	10906
Autres immobilisations corporelles	316217	144459	171758	151025
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32602		32602	32602
TOTAL (I)	643986	195641	448345	454033
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20		20	20
Clients et comptes rattachés	5019085	159059	4860027	3511930
Autres créances	2822126		2822126	1982965
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	800047		800047	240
Charges constatées d’avance	2092		2092	
TOTAL (II)	8643370	159059	8484311	5495155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9287356	354700	8932656	5949188
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	316042		187146	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	180357		357896	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	606399		655042	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	384753		187295	
Provisions pour charges	39777		34180	
TOTAL (III)	424530		221475	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	547172			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2179544		1398849	
Dettes fiscales et sociales	2216776		1408206	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	180985		198105	
Produits constatés d’avance (2)	2777250		2067511	
TOTAL (IV)	7901727		5072671	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8932656		5949188	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15323376		15323376	11989654
Chiffres d’affaires nets	15323376		15323376	11989654
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90222	115267
Autres produits				10
Total des produits d’exploitation (I)			15413598	12104931
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1458819	1291405
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			295196	-2364
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8288553	5690312
Impôts, taxes et versements assimilés			303253	266278
Salaires et traitements			3076988	2816527
Charges sociales			1312450	1198732
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86363	67262
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75363	83696
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			326350	190697
Autres charges			5	153
Total des charges d’exploitation (II) 			15223340	11602698
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			190257	502233
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				32
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				32
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				32
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			190257	502265
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	817			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	817			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18790		12973	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18790		12973	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17973		-12973	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17546		81472	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25618		49924	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15414415		12104962	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15234058		11747067	
BENEFICE OU PERTE	180357		357896	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		261880		-20
Total Immobilisations corporelles		451036		-101512
Total Immobilisations financières		32602		
Total Général		745519		-101532
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				261860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				349524
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32602
Total Général				643986
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2380	25950	20	28310
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	289106	60413	182187	167331
AMORTISSEMENTS Total Général	291486	86363	182207	195641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				39777
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				384753
Total Provisions pour risques et charges	221475	293277	90222	424530
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	83696	75363		159059
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	83696	75363		159059
TOTAL GENERAL	305171	368640	90222	583589
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		368640	90222	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32602	32602		
Clients douteux ou litigieux	100435			
Autres créances clients	4918650			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	37428			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	288319			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	201434			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1			
Groupe et associés	185941			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18663			
Charges constatées d’avance	2092			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5785566	5785566		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	547172	547172		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2179544	2179544		
Personnel et comptes rattachés	424739	424739		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	560721	560721		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1105621	1105621		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	125696	125696		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	180985	180985		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2777250	2777250		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7901727	7901727		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	77			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	77