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BILAN ROTS LOISIRS DIFFUSION 2022 Siren 528665094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8953	8953		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1068154	619050	449104	506458
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15392	10573	4820	6947
Autres immobilisations corporelles	889942	748830	141111	167779
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	39960		39960	29360
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2022401	1387406	634995	710543
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1936851	32755	1904096	1927370
Avances et acomptes versés sur commandes	221358		221358	223965
Clients et comptes rattachés	8453	403	8051	318
Autres créances	339110		339110	312516
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1975153		1975153	621508
Charges constatées d’avance	42237		42237	42326
TOTAL (II)	4523163	33158	4490005	3128004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6545563	1420563	5125000	3838547
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2290670		2016658	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1281994		874012	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3616664		2934670	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21973		37305	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21973		37305	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	181701		367934	
Emprunts et dettes financières divers (4)	590874		2334	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	268945		147338	
Dettes fiscales et sociales	444843		345084	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3883	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1486363		866572	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5125000		3838547	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10656221		10656221	8885658
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	10656221		10656221	8885658
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			47017	20280
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29888	880
Autres produits			6820	36402
Total des produits d’exploitation (I)			10739946	8943220
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6226987	5172967
Variation de stock (marchandises)			37830	134130
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1501057	1347300
Impôts, taxes et versements assimilés			89897	93369
Salaires et traitements			907515	763813
Charges sociales			195095	142974
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119498	130235
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33	20076
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3346	5496
Total des charges d’exploitation (II) 			9081258	7810361
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1658688	1132859
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			76946	74897
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76946	74897
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6627	6589
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6627	6589
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			70320	68308
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1729007	1201166
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3786	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3786	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4432	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4432	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-647	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	447013		326508	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10816892		9021902	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9534898		8147890	
BENEFICE OU PERTE	1281994		874012	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1566		1298	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8953		
Total Immobilisations corporelles		1941975		33350
Total Immobilisations financières		29360		10600
Total Général		1980288		43950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8953
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1837	1973488
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39960
Total Général			1837	2022401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8953			8953
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1260791	119498	1837	1378453
AMORTISSEMENTS Total Général	1269744	119498	1837	1387406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				21973
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	37305		15332	21973
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	47311		14556	32755
Sur comptes clients	369	33		403
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47680	33	14556	33158
TOTAL GENERAL	84985	33	29888	55131
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			29888	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	523	523		
Autres créances clients	7930	7930		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1165	1165		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	337945	337945		
Charges constatées d’avance	42237	42237		
TOTAL ETAT DES CREANCES	389801	389801		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	181701	181701		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	268945	268945		
Personnel et comptes rattachés	103281	103281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51536	51536		
Impôts sur les bénéfices	189307	189307		
T.V.A.	77588	77588		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23131	23131		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	590874	590874		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1486363	1486363		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	588540			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	186232			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel