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BILAN ROTS LOISIRS DIFFUSION 2021 Siren 528665094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8953	8953		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1047230	540772	506458	573973
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15392	8445	6947	9343
Autres immobilisations corporelles	879352	711574	167779	218627
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	29360		29360	29360
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1980288	1269744	710543	831303
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1974681	47311	1927370	2081357
Avances et acomptes versés sur commandes	223965		223965	341866
Clients et comptes rattachés	687	369	318	1528
Autres créances	312516		312516	229015
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	621508		621508	259119
Charges constatées d’avance	42326		42326	46604
TOTAL (II)	3175684	47680	3128004	2959487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5155972	1317425	3838547	3790790
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2016658		1728071	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	874012		788587	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2934670		2560658	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37305		37782	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37305		37782	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	367934		527547	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2334		140021	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147338		189832	
Dettes fiscales et sociales	345084		321597	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3883			
Produits constatés d’avance (2)			13354	
TOTAL (IV)	866572		1192350	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3838547		3790790	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	685		891581	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8885658		8885658	9947049
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	8885658		8885658	9947049
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20280	5580
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			880	7721
Autres produits			36402	1035
Total des produits d’exploitation (I)			8943220	9961385
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5172967	6211550
Variation de stock (marchandises)			134130	-118496
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1347300	1587973
Impôts, taxes et versements assimilés			93369	108973
Salaires et traitements			763813	848613
Charges sociales			142974	169359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130235	141033
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20076	250
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				13479
Autres charges			5496	13348
Total des charges d’exploitation (II) 			7810361	8976082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1132859	985303
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74897	111785
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6589	8404
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			68308	103381
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1201166	1088684
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3786		22207	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3786		22207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4432		279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4432		279	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-647		21928	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	326508		322026	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9021902		10095378	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8147890		9306791	
BENEFICE OU PERTE	874012		788587	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8953		
Total Immobilisations corporelles		1940103	9476	
Total Immobilisations financières		29360		
Total Général		1978416	9476	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8953	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7604	1941975	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			29360	
Total Général		7604	1980288	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8953			8953
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1138160	130235	7604	1260791
AMORTISSEMENTS Total Général	1147113	130235	7604	1269744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				37305
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	37782		477	37305
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	27455	19856		47311
Sur comptes clients	552	220	403	369
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28007	20076	403	47680
TOTAL GENERAL	65789	20076	880	84985
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20076	880	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	443	443		
Autres créances clients	244	244		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	46	46		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4045	4045		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	308425	308425		
Charges constatées d’avance	42326	42326		
TOTAL ETAT DES CREANCES	355530	355530		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	367934	186739	181195	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147338	147338		
Personnel et comptes rattachés	105971	105971		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53928	53928		
Impôts sur les bénéfices	61536	61536		
T.V.A.	102409	102409		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21239	21239		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2334	2334		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3883	3883		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	866572	685377	181195	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	159419			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel