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BILAN ROTS LOISIRS DIFFUSION 2020 Siren 528665094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8953	8953		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1047230	473257	573973	641510
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15392	6050	9343	5518
Autres immobilisations corporelles	877480	658853	218627	271453
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	29360		29360	29360
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1978416	1147113	831303	947841
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2108812	27455	2081357	1957708
Avances et acomptes versés sur commandes	341866		341866	249471
Clients et comptes rattachés	2080	552	1528	2525
Autres créances	229015		229015	311551
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	259119		259119	164440
Charges constatées d’avance	46604		46604	47012
TOTAL (II)	2987494	28007	2959487	2732708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4965910	1175120	3790790	3680548
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1728071		1370398	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	788587		757673	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2560658		2172071	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37782		24303	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37782		24303	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	527547		750497	
Emprunts et dettes financières divers (4)	140021		9297	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	189832		343677	
Dettes fiscales et sociales	321597		380703	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	13354			
TOTAL (IV)	1192350		1484174	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3790790		3680548	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9947049		9947049	9150454
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	9947049		9947049	9150454
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5580	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7721	4722
Autres produits			1035	3054
Total des produits d’exploitation (I)			9961385	9159231
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6211550	5772153
Variation de stock (marchandises)			-118496	-217147
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1587973	1439820
Impôts, taxes et versements assimilés			108973	89795
Salaires et traitements			848613	808533
Charges sociales			169359	150420
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141033	169785
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			250	731
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13479	1505
Autres charges			13348	5835
Total des charges d’exploitation (II) 			8976082	8221430
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			985303	937801
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			111785	106022
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			111785	106022
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8404	13461
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8404	13461
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			103381	92561
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1088684	1030361
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22207		34991	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22207		34991	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	279		6014	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	279		6014	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21928		28977	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	322026		301665	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10095378		9300243	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9306791		8542570	
BENEFICE OU PERTE	788587		757673	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			4722	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1532		1506	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8953		
Total Immobilisations corporelles		1920636	24495	
Total Immobilisations financières		29360		
Total Général		1958949	24495	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8953
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5028	1940103
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29360
Total Général			5028	1978416
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8953			8953
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1002155	141033	5028	1138160
AMORTISSEMENTS Total Général	1011108	141033	5028	1147113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				37782
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24303	13479		37782
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	32608		5153	27455
Sur comptes clients	2869	250	2568	552
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35477	250	7721	28007
TOTAL GENERAL	59780	13729	7721	65789
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13729	7721	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	927	927		
Autres créances clients	1153	1153		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6095	6095		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	507	507		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	222413	222413		
Charges constatées d’avance	46604	46604		
TOTAL ETAT DES CREANCES	277698	277698		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	527547	226778	300770	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	189832	189832		
Personnel et comptes rattachés	79777	79777		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43813	43813		
Impôts sur les bénéfices	78102	78102		
T.V.A.	76448	76448		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43456	43456		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	140021	140021		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13354	13354		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1192350	891581	300770	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	223439			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel