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BILAN ROTS LOISIRS DIFFUSION 2019 Siren 528665094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8953	8953		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1047230	405720	641510	709160
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13416	7898	5518	5532
Autres immobilisations corporelles	859990	588538	271453	364737
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	29360		29360	29360
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1958949	1011108	947841	1108788
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1990316	32608	1957708	1740990
Avances et acomptes versés sur commandes	249471		249471	257504
Clients et comptes rattachés	5395	2869	2525	18723
Autres créances	311551		311551	199390
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	164440		164440	337675
Charges constatées d’avance	47012		47012	63395
TOTAL (II)	2768185	35477	2732708	2617676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4727134	1046586	3680548	3726464
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1370398		1121773	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	757673		448625	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2172071		1614398	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24303		22798	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24303		22798	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	750497		1006875	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9297		320441	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	343677		475254	
Dettes fiscales et sociales	380703		283988	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2711	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1484174		2089269	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3680548		3726464	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9143408	7046	9150454	8514506
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	9143408	7046	9150454	8514506
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4722	32840
Autres produits			3054	848
Total des produits d’exploitation (I)			9159231	8550193
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5772153	5407343
Variation de stock (marchandises)			-217147	-39181
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1439820	1410585
Impôts, taxes et versements assimilés			89795	103350
Salaires et traitements			808533	800052
Charges sociales			150420	155827
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169785	169446
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			731	915
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1505	5294
Autres charges			5835	3332
Total des charges d’exploitation (II) 			8221430	8016962
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			937801	533231
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	6
Autres intérêts et produits assimilés			106022	99683
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			106022	99683
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13461	20388
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13461	20388
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			92561	79295
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1030361	612526
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34991		12911	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34991		12911	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6014		496	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6014		496	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28977		12415	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	301665		176316	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9300243		8662787	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8542570		8214162	
BENEFICE OU PERTE	757673		448625	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8953		
Total Immobilisations corporelles		1915838		8838
Total Immobilisations financières		29360		
Total Général		1954151		8838
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8953
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		8		
Total Immobilisations corporelles			4040	1920636
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29360
Total Général			4040	1958949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8953			8953
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	836410	169785	4040	1002155
AMORTISSEMENTS Total Général	845363	169785	4040	1011108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				24303
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22798	1505		24303
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	32179	429		32608
Sur comptes clients	2568	302		2869
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34747	731		35477
TOTAL GENERAL	57545	2236		59780
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2236		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3799	3799		
Autres créances clients	1596	1596		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	311551	311551		
Charges constatées d’avance	47012	47012		
TOTAL ETAT DES CREANCES	363958	363958		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	750497	223950	526546	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	343677	343677		
Personnel et comptes rattachés	82667	82667		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48240	48240		
Impôts sur les bénéfices	103978	103978		
T.V.A.	97697	97697		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48121	48121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9297	9297		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1484174	957628	526546	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	256192			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel