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BILAN ROTS LOISIRS DIFFUSION 2018 Siren 528665094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8953	8953		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1047230	338070	709160	776809
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12234	6702	5532	6598
Autres immobilisations corporelles	856374	491638	364737	457395
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	29360		29360	29360
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1954151	845363	1108788	1270162
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1773169	32179	1740990	1680588
Avances et acomptes versés sur commandes	257504		257504	162433
Clients et comptes rattachés	21291	2568	18723	2356
Autres créances	199390		199390	359685
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	337675		337675	259924
Charges constatées d’avance	63395		63395	52876
TOTAL (II)	2652423	34747	2617676	2517862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4606574	880110	3726464	3788024
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1121773		854720	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	448625		267053	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1614398		1165773	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22798		17504	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22798		17504	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1006875		1348973	
Emprunts et dettes financières divers (4)	320441		600016	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	475254		439427	
Dettes fiscales et sociales	283988		209701	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2711		6630	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2089269		2604748	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3726464		3788024	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1598572	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8514506		8514506	7177545
Production vendue biens				
Production vendue services				2586
Chiffres d’affaires nets	8514506		8514506	7180131
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	4714
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32840	9316
Autres produits			848	1023
Total des produits d’exploitation (I)			8550193	7195183
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5407343	5082862
Variation de stock (marchandises)			-39181	-626253
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1410585	1302688
Impôts, taxes et versements assimilés			103350	56499
Salaires et traitements			800052	750520
Charges sociales			155827	158006
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169446	165274
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			915	202
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5294	16127
Autres charges			3332	3661
Total des charges d’exploitation (II) 			8016962	6909587
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			533231	285596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			99683	99230
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			99683	99230
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20388	33600
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20388	33600
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			79295	65629
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			612526	351225
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12911		5795	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12911		5795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	496		195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	496		195	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12415		5600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	176316		89773	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8662787		7300208	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8214162		7033155	
BENEFICE OU PERTE	448625		267053	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1494	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8953		
Total Immobilisations corporelles		1907766	8072	
Total Immobilisations financières		29360		
Total Général		1946079	8072	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8953		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1915838		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		29360		
Total Général		1954151		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8953	8953		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				22798
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17504	5294		22798
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	53400		21221	32179
Sur comptes clients	2375	915	722	2568
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55775	915	21943	34747
TOTAL GENERAL	73279	6209	21943	57545
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6209	21943	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3075			
Autres créances clients	18216			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10973			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7394			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	181022			
Charges constatées d’avance	63395			
TOTAL ETAT DES CREANCES	284075	284075		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1006875	256890	749986	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	475254	475254		
Personnel et comptes rattachés	78721	78721		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50529	50529		
Impôts sur les bénéfices	49355	49355		
T.V.A.	64399	64399		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40984	40984		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	320441	320441		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2711	2711		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2089269	1339283	749986	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	341556			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel