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BILAN ROTS LOISIRS DIFFUSION 2017 Siren 528665094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8953	8953		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1047230	270420	776809	250181
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12234	5636	6598	598
Autres immobilisations corporelles	848302	390907	457395	162376
Immobilisations en cours				440131
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	29360		29360	26060
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1946079	675916	1270162	879347
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1733988	53400	1680588	1048242
Avances et acomptes versés sur commandes	162433		162433	56351
Clients et comptes rattachés	4731	2375	2356	2849
Autres créances	359685		359685	501864
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	259924		259924	179043
Charges constatées d’avance	52876		52876	25437
TOTAL (II)	2573637	55775	2517862	1813786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4519716	731691	3788024	2693133
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	854720		637606	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	267053		217114	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1165773		898720	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17504		1377	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17504		1377	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1348973		572693	
Emprunts et dettes financières divers (4)	600016		86567	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	439427		694824	
Dettes fiscales et sociales	209701		149389	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			282933	
Autres dettes	6630		6630	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2604748		1793036	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3788024		2693133	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1598572		1373735	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7177545		7177545	6213000
Production vendue biens				
Production vendue services	2586		2586	
Chiffres d’affaires nets	7180131		7180131	6213000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4714	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9316	4081
Autres produits			1023	1273
Total des produits d’exploitation (I)			7195183	6219854
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5082862	4041057
Variation de stock (marchandises)			-626253	58668
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1302688	973329
Impôts, taxes et versements assimilés			56499	55063
Salaires et traitements			750520	582120
Charges sociales			158006	122662
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			165274	97029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			202	26008
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16127	1377
Autres charges			3661	2623
Total des charges d’exploitation (II) 			6909587	5959936
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			285596	259918
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			99230	54849
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			99230	54849
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33600	22632
Différences négatives de change				8459
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33600	31091
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			65629	23758
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			351225	283676
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5795		3622	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5795		3622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	195		64	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			667	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	195		731	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5600		2891	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89773		69453	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7300208		6278325	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7033155		6061211	
BENEFICE OU PERTE	267053		217114	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1494		1485	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8953		
Total Immobilisations corporelles		1354977		992920
Total Immobilisations financières		26060		3300
Total Général		1389990		996220
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8953
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			440131	1907766
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29360
Total Général			440131	1946079
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8953			8953
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	501690	165274		666963
AMORTISSEMENTS Total Général	510643	165274		675916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				17504
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1377	16127		17504
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	59493		6093	53400
Sur comptes clients	2173	202		2375
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61666	202	6093	55775
TOTAL GENERAL	63043	16329	6093	73279
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16329	6093	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1348973	342797	858351	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	439427	439427		
Personnel et comptes rattachés	61535	61535		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40194	40194		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86599	86599		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21373	21373		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	600016	600016		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6630	6630		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2604748	1598572	858351	147825
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1138482			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	363146			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel