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BILAN PAYS BASQUE ASSISTANCE 2020 Siren 528605926				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	160	160		
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	282426	152188	130237	
Autres immobilisations corporelles	166272	59273	106998	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26462		26462	
TOTAL (I)	485321	211622	273698	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	83928		83928	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	84784		84784	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	
Clients et comptes rattachés	984485	59314	925170	
Autres créances	350206		350206	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	432716		432716	
Charges constatées d’avance	770		770	
TOTAL (II)	1938391	59314	1879076	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2423712	270937	2152775	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	749095			
Report à nouveau	-85474			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17515			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	686805			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	206391			
Emprunts et dettes financières divers (4)	249217			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	94664			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	302501			
Dettes fiscales et sociales	330557			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	282636			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1465969			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2152775			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1240441			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4555263		4555263	
Chiffres d’affaires nets	4555263		4555263	
				
Production stockée			-480182	
Production immobilisée			34757	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17167	
Autres produits			31140	
Total des produits d’exploitation (I)			4158146	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			684072	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3857	
Autres achats et charges externes			1910202	
Impôts, taxes et versements assimilés			51846	
Salaires et traitements			911585	
Charges sociales			464817	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63044	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31185	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14542	
Total des charges d’exploitation (II) 			4135154	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22991	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5586	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5586	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5582	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17409	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7189			
Total des produits exceptionnels (VII)	7189			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9381			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32732			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42114			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34925			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4165340			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4182856			
BENEFICE OU PERTE	-17515			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3161			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10160		
Total Immobilisations corporelles		369039		130390
Total Immobilisations financières		12989		16173
Total Général		392188		146563
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50731	448698
Prêts et immobilisations financières			2700	
Total Immobilisations financières			2700	26462
Total Général			53431	485321
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	160			160
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166416	63044	17998	211462
AMORTISSEMENTS Total Général	166576	63044	17998	211622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45296	31185	17167	59314
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45296	31185	17167	59314
TOTAL GENERAL	45296	31185	17167	59314
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31185	17167	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26462		26462	
Clients douteux ou litigieux	105452		105452	
Autres créances clients	879032	879032		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29155	29155		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	321051	321051		
Charges constatées d’avance	770	770		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1361925	1230010	131915	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	206391	75528	130863	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	302501	302501		
Personnel et comptes rattachés	40767	40767		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	209994	209994		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79796	79796		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	249217	249217		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	282636	282636		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1371304	1240441	130863	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	92317			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52184			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel