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BILAN PAYS BASQUE ASSISTANCE 2017 Siren 528605926				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	160	160		
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69252	40292	28961	16460
Autres immobilisations corporelles	138930	26627	112304	44748
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15889		15889	10544
TOTAL (I)	234232	67078	167154	71753
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41055		41055	24337
En cours de production de biens	346155		346155	260336
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11225		11225	
Clients et comptes rattachés	775023	8775	766248	360004
Autres créances	95458		95458	84288
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	137587		137587	147489
Charges constatées d’avance	4208		4208	258
TOTAL (II)	1410710	8775	1401935	876712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1644942	75854	1569088	948465
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	298918		195362	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143343		103556	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	482961		339618	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71971		29822	
Emprunts et dettes financières divers (4)	296720		69041	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	114426		69245	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	351402		281456	
Dettes fiscales et sociales	194119		119300	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57490		39983	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1086127		608847	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1569088		948465	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	956955		525403	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	41063		5	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3178521		3178521	1752274
Chiffres d’affaires nets	3178521		3178521	1752274
				
Production stockée			85819	141298
Production immobilisée			5000	9008
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42781	6961
Autres produits			3810	1358
Total des produits d’exploitation (I)			3315931	1910899
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			588759	342129
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16718	-666
Autres achats et charges externes			1650630	812384
Impôts, taxes et versements assimilés			22260	22372
Salaires et traitements			580122	384245
Charges sociales			265576	166386
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21750	18106
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3369	1838
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3273	6446
Total des charges d’exploitation (II) 			3119020	1753239
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			196911	157660
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				35
Autres intérêts et produits assimilés			76	172
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76	208
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1847	378
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1847	378
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1771	-171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			195140	157489
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2483			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3790		4353	
Total des produits exceptionnels (VII)	6274		4353	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4948		5225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11054			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4948		16279	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1325		-11926	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53122		42008	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3322281		1915460	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3178937		1811904	
BENEFICE OU PERTE	143343		103556	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160		
Total Immobilisations corporelles		106377		
Total Immobilisations financières		10544		
Total Général		117082		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				208183
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15889
Total Général				234232
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	160			160
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45169	21750		66918
AMORTISSEMENTS Total Général	45329	21750		67078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15889			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	775023			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	95458			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4208			
TOTAL ETAT DES CREANCES	890578	857507	33070	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41063	41063		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30908	16162	14746	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	351402	351402		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	194119	194119		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	354210	354210		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	971701	956955	14746	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17169			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16074			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	22