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BILAN NAVBLUE 2021 Siren 528616584				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				51366
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	23929668	1681118	22248550	21319904
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	562941	508306	54635	1483922
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	124744141	26000000	98744141	124744141
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	906501		906501	906501
TOTAL (I)	150143251	28189425	121953827	148505834
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32702166	6921948	25780217	24294652
Autres créances	4434171		4434171	3795436
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	826668		826668	673073
TOTAL (II)	37963005	6921948	31041056	28763161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	116466		116466	712804
TOTAL GENERAL (0 à V)	188106255	35111373	153111350	177981800
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	66891743		66891743	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-59819766		-27933405	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37036452		-31886361	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	38645		166267	
TOTAL (I)	-29925830		7238243	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2139866		2165638	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2139866		2165638	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	149930093			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19372251		18439911	
Dettes fiscales et sociales	5934397		143363751	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2788802		4330553	
Produits constatés d’avance (2)	2626046		2322987	
TOTAL (IV)	180651590		168457202	
(V)	245724		120716	
TOTAL GENERAL (I à V)	153111350		177981800	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			32297879	29676515
Chiffres d’affaires nets			32297879	29676515
				
Production stockée			2369252	7169078
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			908636	146418
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1736712	1519894
Autres produits			48282	48314
Total des produits d’exploitation (I)			37360761	38560221
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			28747559	34436828
Impôts, taxes et versements assimilés			419982	558796
Salaires et traitements			8937504	9680990
Charges sociales			4352775	3970339
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1881175	559835
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2753390	6841291
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1512225	385571
Total des charges d’exploitation (II) 			48604610	56433649
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11243849	-17873427
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16	27
Reprises sur provisions et transferts de charges			315953	153149
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			315969	153176
Dotations financières sur amortissements et provisions			26000000	
Intérêts et charges assimilées			342139	321850
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26342139	321850
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26026169	-168674
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37270018	-18042101
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	145944		145996	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1110345			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1256289		145996	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18323		92362	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1040085		14191425	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1058408		14283787	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	197881		-14137791	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	79607		13645	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-115292		-307176	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38933019		38859393	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	75969472		70745755	
BENEFICE OU PERTE	-37036452		-31886361	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21560416	17812431	15443179	23929668
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3169157		2606216	562942
AMORTISSEMENTS Total Général	24729573	17812431	18049395	24492609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2139866
Total Provisions pour risques et charges	2165638	687032	-712804	2139866
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5800960	2136358	1015370	6921948
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5800960	2136358	1015370	6921948
TOTAL GENERAL	7966598	2823390	302566	9061814
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	113912	113912		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1	1		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37022424	37022424		
Charges constatées d’avance	826668	826668		
TOTAL ETAT DES CREANCES	37963005	37963005		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19372251	19372251		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5934397	5934397		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	149930093	149930093		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2788802	2788802		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2626046	2626046		
TOTAL – ETAT DES DETTES	180651590	180651590		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	132			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	132