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BILAN MAJALO 2015 Siren 528606411				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2220	2220		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1685	1685		293
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4000	4000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5575	4947	629	1320
Immobilisations en cours	18060		18060	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6110		6110	
Autres immobilisations financières	1740		1740	1740
TOTAL (I)	39390	12852	26539	3353
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2897		2897	836
Avances et acomptes versés sur commandes	47		47	1046
Clients et comptes rattachés	52919	16425	36494	42514
Autres créances	36955		36955	32600
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105207		105207	102935
Charges constatées d’avance	5725		5725	3837
TOTAL (II)	203750	16425	187325	183768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	243140	29277	213863	187121
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10000		10000	
Report à nouveau	-15512		794	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-155		-16306	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5333		5488	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12030		163	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12646		16344	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158937		150025	
Dettes fiscales et sociales	22397		13118	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2111		1984	
Produits constatés d’avance (2)	409			
TOTAL (IV)	208531		181633	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	213863		187121	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	200806		181633	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	243		55	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1185514	17383	1202898	1183287
Production vendue biens				
Production vendue services	88395	256	88651	91186
Chiffres d’affaires nets	1273909	17639	1291548	1274473
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14231	6950
Autres produits			47	61
Total des produits d’exploitation (I)			1305827	1281485
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			899804	852436
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2061	1122
Autres achats et charges externes			316764	375614
Impôts, taxes et versements assimilés			1094	960
Salaires et traitements			62943	47302
Charges sociales			21944	18647
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1734	3870
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4008	7914
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6912	160
Total des charges d’exploitation (II) 			1313142	1308024
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7315	-26539
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2033	3646
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2033	3646
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2024	3646
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5291	-22893
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2928	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2928	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-428	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5136		-7015	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1307860		1287631	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1308015		1303937	
BENEFICE OU PERTE	-155		-16306	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7569		3155	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2220		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5685		
Total Immobilisations corporelles		5575		18060
Total Immobilisations financières		1740		6110
Total Général		15220		24170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2220
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5685
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23635
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7850
Total Général				39390
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2220			2220
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5392	293		5685
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4255	1441	750	4947
AMORTISSEMENTS Total Général	11867	1734	750	12852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18330	4008	5912	16425
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18330	4008	5912	16425
TOTAL GENERAL	18330	4008	5912	16425
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4008	5912	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6110	6110		
Autres immobilisations financières	1740			
Clients douteux ou litigieux	22875			
Autres créances clients	30044			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9309			
T. V. A.	8209			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19437			
Charges constatées d’avance	5725			
TOTAL ETAT DES CREANCES	103449	101709	1740	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	357	357		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11673	3948	7725	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	158937	158937		
Personnel et comptes rattachés	7041	7041		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10301	10301		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4188	4188		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	867	867		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2111	2111		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	409	409		
TOTAL – ETAT DES DETTES	195885	188160	7725	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	327			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	17786		15094	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7492		8638	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	291486		351882	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	316764		375614	
Taxe professionnelle	494		495	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	600		465	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1094		960	
Montant de la TVA. collectée	276676		278874	
Total TVA. déductible sur biens et services	239567		247219	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	2		2