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BILAN MAISON D'UZES 2016 Siren 528652720				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30252	22109	8143	11673
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11456	3041	8415	9561
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70243	44005	26238	36164
Autres immobilisations corporelles	682118	332220	349898	426488
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19080		19080	3470
TOTAL (I)	813150	401376	411774	487356
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25000		25000	24756
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7443		7443	2500
Clients et comptes rattachés	5185		5185	19904
Autres créances	60315		60315	85915
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13628		13628	12760
Charges constatées d’avance	16585		16585	10531
TOTAL (II)	128155		128155	156365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	941305	401376	539929	643721
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	368640		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-882813		-434669	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-312089		-448144	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-826262		-782813	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	325932		493101	
Emprunts et dettes financières divers (4)	547487		455688	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	46494			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229303		144315	
Dettes fiscales et sociales	175930		169410	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41046		164020	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1366191		1426535	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	539929		643721	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1030843		1426535	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	55515		134250	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2513		2513	
Production vendue biens				
Production vendue services	1183703		1183703	1298377
Chiffres d’affaires nets	1186216		1186216	1298377
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5390	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51039	16983
Autres produits			122	3
Total des produits d’exploitation (I)			1242767	1315364
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16	100
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			259193	251101
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-244	10661
Autres achats et charges externes			471337	574514
Impôts, taxes et versements assimilés			30880	26884
Salaires et traitements			603616	613076
Charges sociales			168714	169643
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100670	113731
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2237	1539
Total des charges d’exploitation (II) 			1636419	1761248
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-393652	-445885
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			161	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			161	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15268	13692
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15268	13692
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15107	-13692
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-408759	-459576
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	158208			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			19904	
Reprises sur provisions et transferts de charges	260			
Total des produits exceptionnels (VII)	158468		19904	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61797		6054	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2418	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61797		8472	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	96670		11432	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1401395		1335268	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1713484		1783412	
BENEFICE OU PERTE	-312089		-448144	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51039		16983	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1137		1129	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24546		5707
Total Immobilisations corporelles		760047		3771
Total Immobilisations financières		3470		16250
Total Général		788062		25728
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30252
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				763818
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			640	19080
Total Général			640	813150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12873	9237		22109
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	287834	91433		379267
AMORTISSEMENTS Total Général	300706	100670		401376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19080			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5185			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33782			
T. V. A.	23058			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2666			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	809			
Charges constatées d’avance	16585			
TOTAL ETAT DES CREANCES	101165	82085	19080	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55596	55596		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	270336	89249	181087	
Emprunts et dettes financières divers	125982	18214	107768	
Fournisseurs et comptes rattachés	229303	229303		
Personnel et comptes rattachés	47398	47398		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78728	78728		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39049	39049		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10755	10755		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	421505	421505		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41046	41046		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1319698	1030843	288855	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel