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BILAN LE GOFF DIFFUSION 2021 Siren 528608490				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3767	2828	939	1698
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20598	16933	3665	5909
Autres immobilisations corporelles	334418	256810	77607	97486
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations	15513		15513	12926
Autres titres immobilisés				
Prêts	3720		3720	6172
Autres immobilisations financières	40		40	40
TOTAL (I)	448156	276572	171585	194332
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	503948	36326	467622	465346
Avances et acomptes versés sur commandes				347
Clients et comptes rattachés	18361		18361	12450
Autres créances	145523		145523	171059
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49318		49318	459348
Charges constatées d’avance	3591		3591	27567
TOTAL (II)	720742	36326	684415	1136115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1168898	312898	856000	1330447
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	17500		17500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	105000		105000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	210898		215124	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46682		-4226	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	381081		334398	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130915		373142	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13555		8858	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	294418		542220	
Dettes fiscales et sociales	32951		68397	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2830		3181	
Produits constatés d’avance (2)	250		250	
TOTAL (IV)	474919		996049	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	856000		1330447	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	379030		965845	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			438	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1989910		1989910	1967111
Production vendue biens				
Production vendue services	91728		91728	107849
Chiffres d’affaires nets	2081638		2081638	2074960
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11215	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37007	39513
Autres produits			464	32
Total des produits d’exploitation (I)			2130324	2114504
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1277404	1153169
Variation de stock (marchandises)			-3108	16776
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			805	62142
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			496120	525313
Impôts, taxes et versements assimilés			20870	19692
Salaires et traitements			153986	177230
Charges sociales			19635	36543
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26739	36169
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36326	35494
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56998	57274
Total des charges d’exploitation (II) 			2085774	2119801
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44550	-5296
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3852	2983
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			51	75
Autres intérêts et produits assimilés			8416	2053
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12319	5111
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2881	2974
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2881	2974
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9438	2137
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53987	-3160
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1746	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1746	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			601	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			601	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1145	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7305		2211	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2142643		2121361	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2095960		2125586	
BENEFICE OU PERTE	46682		-4226	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23417		26212	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1512			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3631		9144	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	56453		57209	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73767		
Total Immobilisations corporelles		351159		3857
Total Immobilisations financières		19238		135
Total Général		444164		3992
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73767
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				355016
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19374
Total Général				448156
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2069	759		2828
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	247764	25980		273744
AMORTISSEMENTS Total Général	249833	26739		276572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15513	15513		
Prêts	3720	3720		
Autres immobilisations financières	40	40		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18361	18361		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12964	12964		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	110879	110879		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21680	21680		
Charges constatées d’avance	3591	3591		
TOTAL ETAT DES CREANCES	186748	186748		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	711	711		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130204	34315	95889	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	294418	294418		
Personnel et comptes rattachés	15391	15391		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8487	8487		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2420	2420		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6653	6653		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13555	13555		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2830	2830		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	250	250		
TOTAL – ETAT DES DETTES	474919	379030	95889	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	242458			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel