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BILAN LE GOFF DIFFUSION 2019 Siren 528608490				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1490	1490		
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19735	10309	9426	11689
Autres immobilisations corporelles	328606	201865	126742	145338
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations	9943		9943	7034
Autres titres immobilisés				
Prêts	8797		8797	11201
Autres immobilisations financières	40		40	40
TOTAL (I)	438712	213664	225048	245402
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	517616	39513	478103	418856
Avances et acomptes versés sur commandes	716		716	9861
Clients et comptes rattachés	8528		8528	619
Autres créances	58282		58282	184201
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	165322		165322	67553
Charges constatées d’avance	67385		67385	73632
TOTAL (II)	817848	39513	778335	754722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1256560	253177	1003383	1000123
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	17500		17500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	105000		105000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	212384		133854	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2739		78531	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	338624		335884	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	115565		157074	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33024		105373	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	418666		351509	
Dettes fiscales et sociales	97455		50210	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49		72	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	664759		664239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1003383		1000123	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	592098		549475	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	735		470	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2127989		2127989	2012781
Production vendue biens				
Production vendue services	990		990	11786
Chiffres d’affaires nets	2128979		2128979	2024567
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4167	5972
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34587	36103
Autres produits			10	108
Total des produits d’exploitation (I)			2167743	2066750
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1276466	1195538
Variation de stock (marchandises)			-70726	-113496
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			412272	401761
Impôts, taxes et versements assimilés			40271	32245
Salaires et traitements			277757	235844
Charges sociales			86292	83013
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42800	41440
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39513	28035
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56979	60362
Total des charges d’exploitation (II) 			2161624	1964741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6119	102008
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2909	2189
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			99	85
Autres intérêts et produits assimilés			726	2573
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3734	4847
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3371	4208
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3371	4208
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			362	639
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6481	102648
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1030		1210	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1030		18210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13610	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			13951	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1030		4259	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4772		28376	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2172507		2089807	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2169767		2011276	
BENEFICE OU PERTE	2739		78531	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2430		951	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6552		10904	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	46516		47667	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	56949		60315	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71490		
Total Immobilisations corporelles		331219		21941
Total Immobilisations financières		18375		3008
Total Général		421083		24949
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				71490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4818	348342
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2502	18880
Total Général			7321	438712
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1490			1490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	174192	42800	4818	212174
AMORTISSEMENTS Total Général	175682	42800	4818	213664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9943		9943	
Prêts	8797		8797	
Autres immobilisations financières	40	40		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8528	8528		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19028	19028		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5595	5595		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33660	33660		
Charges constatées d’avance	67385	67385		
TOTAL ETAT DES CREANCES	152975	134235	18740	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	802	802		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	114763	42102	72662	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	418666	418666		
Personnel et comptes rattachés	29163	29163		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31515	31515		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28874	28874		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7903	7903		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33024	33024		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49	49		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	664759	592098	72662	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	41749			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11459			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel