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BILAN HYPERCACHER VINCENNES 2016 Siren 528675200				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	350000		350000	350000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	490476	122389	368088	425195
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23664		23664	23903
TOTAL (I)	864140	122389	741752	799097
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	232570		232570	124756
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	714	231	482	237
Autres créances	833322		833322	1317571
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	390		390	
Disponibilités	144253		144253	214038
Charges constatées d’avance	7078		7078	
TOTAL (II)	1218326	231	1218095	1656602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2082466	122620	1959847	2455699
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	429600		424099	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	247521		5501	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	685921		438400	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55015		118355	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4650		4795	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1049021		1505851	
Dettes fiscales et sociales	163191		107909	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2049		280389	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1273926		2017299	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1959847		2455699	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1273926		1962284	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			9051	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4712298		4712298	3418127
Production vendue biens				
Production vendue services	15950		15950	15950
Chiffres d’affaires nets	4728248		4728248	3434077
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			867	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9320	200734
Autres produits			247	507
Total des produits d’exploitation (I)			4738682	3635318
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3715200	2796626
Variation de stock (marchandises)			-107814	16874
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			456585	542050
Impôts, taxes et versements assimilés			14034	9289
Salaires et traitements			243285	249990
Charges sociales			56347	73659
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64297	51235
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			231	2635
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5836	8772
Total des charges d’exploitation (II) 			4448002	3751129
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			290680	-115811
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11229	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			13	53
Total des produits financiers (V)			11243	53
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3739	4959
Différences négatives de change			43	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3783	4959
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7460	-4906
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			298140	-120716
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60811		599283	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60811		599283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4570		180614	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			293800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4570		474414	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56240		124869	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106859		-1348	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4810735		4234654	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4563214		4229153	
BENEFICE OU PERTE	247521		5501	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23117		337	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6685		191911	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		350000		
Total Immobilisations corporelles		483286		7190
Total Immobilisations financières		23903		-239
Total Général		857189		6951
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				350000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				490476
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23664
Total Général				864140
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58092	64297		122389
AMORTISSEMENTS Total Général	58092	64297		122389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2635	231	2635	231
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2635	231	2635	231
TOTAL GENERAL	2635	231	2635	231
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		231	2635	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23664	23664		
Clients douteux ou litigieux	286	286		
Autres créances clients	427	427		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3266	3266		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14123	14123		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39033	39033		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	773431	773431		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3468	3468		
Charges constatées d’avance	7078	7078		
TOTAL ETAT DES CREANCES	864777	864777		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55015	55015		
Emprunts et dettes financières divers	4650	4650		
Fournisseurs et comptes rattachés	1049021	1049021		
Personnel et comptes rattachés	51781	51781		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22852	22852		
Impôts sur les bénéfices	71713	71713		
T.V.A.	7767	7767		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9078	9078		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2049	2049		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1273926	1273926		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53252			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	23117			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	477477			
Sous-traitance	152547		167752	
Location, charges locatives et de copropriété	100997		103249	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27866		107927	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	175175		163122	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	456585		542050	
Taxe professionnelle	7243		6254	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6791		3035	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14034		9289	
Montant de la TVA. collectée	369046		268043	
Total TVA. déductible sur biens et services	420485		230483	
Effectif moyen du personnel	15		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15		15