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BILAN HDS TROUVILLE 2016 Siren 528651722
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1180 37 1143
Fonds commercial 200000 200000 200000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 58026 40876 17150 25707
Autres immobilisations corporelles 2403542 1590027 813515 1027412
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 100 100 100
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 72522 72522 72522
TOTAL (I) 2735370 1630939 1104431 1325741
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 9554 9554 8025
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 197271 1772 195500 127721
Autres créances 2589627 2589627 1849707
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 28127 28127 32980
Charges constatées d’avance 50720 50720 21955
TOTAL (II) 2875299 1772 2873527 2040388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5610669 1632711 3977958 3366129
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 5000 5000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 500 500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 259450 -500
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 492598 309950
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 757548 314950
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 495208 757207
Emprunts et dettes financières divers (4) 1647823 1008806
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 656771 990294
Dettes fiscales et sociales 248876 158376
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 151195 80230
Produits constatés d’avance (2) 2301 130
TOTAL (IV) 3220410 3051180
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3977958 3366129
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2995303 2556281
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 3431189 3431189 3310284
Chiffres d’affaires nets 3431189 3431189 3310284
Production stockée
Production immobilisée 2868
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6281 18417
Autres produits 96 35
Total des produits d’exploitation (I) 3437566 3331604
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 224077 214705
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1528 4503
Autres achats et charges externes 1646601 1698441
Impôts, taxes et versements assimilés 26057 21841
Salaires et traitements 452724 459449
Charges sociales 99785 86914
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 255377 268887
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1670
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 12281 13406
Total des charges d’exploitation (II) 2717042 2768146
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 720524 563458
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 1335
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 30248 16605
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 30248 16605
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 41994 44188
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 41994 44188
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -11746 -27582
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 708778 534540
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 15254 5578
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1380 398
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 16634 5976
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 23536 148335
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1058 398
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 24594 148733
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -7959 -142756
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 208220 81834
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3484448 3354186
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2991850 3044236
BENEFICE OU PERTE 492598 309950
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 200000 1180
Total Immobilisations corporelles 2428852 33944
Total Immobilisations financières 72622
Total Général 2701474 35124
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 201180
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1228 2461568
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 72622
Total Général 1228 2735370
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 37 37
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1375733 255340 170 1630902
AMORTISSEMENTS Total Général 1375733 255377 170 1630939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 102 1670 1772
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 102 1670 1772
TOTAL GENERAL 102 1670 1772
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1670
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 72522 72522
Clients douteux ou litigieux 1741
Autres créances clients 195530
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 5565
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 10234
T. V. A. 96712
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 19914
Groupe et associés 2378672
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 78530
Charges constatées d’avance 50720
TOTAL ETAT DES CREANCES 2910141 2910141
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 18546 18546
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 494899 269792 164213
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 656771 656771
Personnel et comptes rattachés 45800 45800
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 53916 53916
Impôts sur les bénéfices 122307 122307
T.V.A. 17353 17353
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 9500 9500
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1647823 1647823
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 151195 151195
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 2301 2301
TOTAL – ETAT DES DETTES 3220410 2995303 164213 60893
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 261859
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel