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BILAN GROUPE SEPRIC- SOCIETE D'ETUDES DE PROMOTION ET DE REALIS IND 2018 Siren 528665433				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13563	13563		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	179690	173335	6355	5171
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2401264	809655	1591609	1268464
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3612492	2292395	1320097	1319871
TOTAL (I)	6207009	3288948	2918061	2593506
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1390		1390	1310
Clients et comptes rattachés	1756219		1756219	2560426
Autres créances	1835161		1835161	4726790
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2837		2837	239372
Charges constatées d’avance				1005
TOTAL (II)	3595607		3595607	7528904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9802616	3288948	6513667	10122410
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8869			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1403871	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1074214		1581254	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1183083		277383	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	44375		33169	
TOTAL (III)	44375		33169	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17675		20894	
Dettes fiscales et sociales	699203		722188	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4569331		9068777	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5286209		9811858	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6513667		10122410	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1722782		1722782	2560812
Chiffres d’affaires nets	1722782		1722782	2560812
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100045	92388
Autres produits			1	6267
Total des produits d’exploitation (I)			1822827	2659467
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			571364	579957
Impôts, taxes et versements assimilés			39511	28993
Salaires et traitements			498349	458587
Charges sociales			216986	203911
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3943	3403
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44375	33169
Autres charges			74	360
Total des charges d’exploitation (II) 			1374601	1308380
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			448226	1351087
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			364909	543072
Reprises sur provisions et transferts de charges			323145	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			688054	543072
Dotations financières sur amortissements et provisions				127543
Intérêts et charges assimilées			46879	47222
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46879	174765
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			641175	368307
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1089401	1719394
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15117		138095	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2510881		3202539	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1436667		1621285	
BENEFICE OU PERTE	1074214		1581254	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13563		
Total Immobilisations corporelles		174564		5126
Total Immobilisations financières		6013530		11960
Total Général		6201657		17086
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13563
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				179690
Prêts et immobilisations financières			11734	
Total Immobilisations financières			11734	6013756
Total Général			11734	6207009
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13563			13563
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	169393	3943		173335
AMORTISSEMENTS Total Général	182956	3943		186898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				44375
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33169	44375	33169	44375
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				809655
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2292395			2292395
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3425195		323145	3102050
TOTAL GENERAL	3458364	44375	356314	3146425
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44375	33169	
                                             - Financières			323145	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3612492		3612492	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1756219	1756219		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46795	46795		
T. V. A.	2556	2556		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14857	14857		
Groupe et associés	1759802	1759802		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11151	11151		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7203872	3591379	3612492	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17675	17675		
Personnel et comptes rattachés	95531	95531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81794	81794		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	508283	508283		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13596	13596		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4554399	4554399		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14932	14932		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5286209	5286209		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel