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BILAN GROUPE SEPRIC- SOCIETE D'ETUDES DE PROMOTION ET DE REALIS IND 2016 Siren 528665433				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13563	13513	50	617
Fonds commercial				1945011
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	168589	166040	2548	2747
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2401264	1132800	1268464	1268464
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3612266	2164852	1447414	11734
TOTAL (I)	6195682	3477205	2718477	3228573
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				8401
Clients et comptes rattachés	177026		177026	101382
Autres créances	4563436		4563436	15595764
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	312598		312598	224906
Charges constatées d’avance	990		990	1439
TOTAL (II)	5054050		5054050	15931891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11249732	3477205	7772527	19160464
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2049710		-2295541	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	645839		245831	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1303871		-1949710	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	32175		38313	
TOTAL (III)	32175		38313	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			108	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			185014	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9795		54411	
Dettes fiscales et sociales	146664		286176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8887764		20546153	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9044223		21071861	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7772527		19160464	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	525334		525334	859279
Chiffres d’affaires nets	525334		525334	859279
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88742	50427
Autres produits			19130	126581
Total des produits d’exploitation (I)			633205	1036288
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			382004	266132
Impôts, taxes et versements assimilés			20492	21421
Salaires et traitements			382882	569023
Charges sociales			171507	358829
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2166	933142
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13080	9690
Autres charges			4660	2562
Total des charges d’exploitation (II) 			976790	2160799
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-343585	-1124511
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1644977	1506108
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1644977	1506108
Dotations financières sur amortissements et provisions			509331	
Intérêts et charges assimilées			107472	111339
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			616803	111339
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1028174	1394769
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			684589	270258
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			329	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			329	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			329	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38750		24756	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2278182		2542724	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1632344		2296893	
BENEFICE OU PERTE	645839		245831	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13563		
Total Immobilisations corporelles		167189		1400
Total Immobilisations financières		2412998		
Total Général		6194282		1400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13563
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				168589
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6013530
Total Général				6195682
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12946	567		13513
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164441	1599		166040
AMORTISSEMENTS Total Général	177387	2166		179553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				32175
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	38313	13080	19218	32175
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1132800
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2788321	509331		3297652
TOTAL GENERAL	2826634	522411	19218	3329827
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13080	19218	
                                             - Financières		509331		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3612266			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	177026			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3163			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7084			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4545523			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7166			
Charges constatées d’avance	990			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8353719	4741453	3612266	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9795	9795		
Personnel et comptes rattachés	38616	38616		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72770	72770		
Impôts sur les bénéfices	5158	5158		
T.V.A.	19743	19743		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10377	10377		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8596355	8596355		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	291409	291409		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9044223	9044223		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel