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BILAN GROUPE SEPRIC- SOCIETE D'ETUDES DE PROMOTION ET DE REALIS IND 2015 Siren 528665433				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13563	12946	617	1184
Fonds commercial	3600532	1655521	1945011	2871732
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	167189	164441	2747	6792
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2401264	1132800	1268464	1268464
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11734		11734	11734
TOTAL (I)	6194282	2965708	3228573	4159906
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8401		8401	
Clients et comptes rattachés	101382		101382	3838153
Autres créances	15595764		15595764	6312032
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	224906		224906	297967
Charges constatées d’avance	1439		1439	2190
TOTAL (II)	15931891		15931891	10450342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22126173	2965708	19160464	14610248
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2295541		-2102239	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	245831		-193302	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1949710		-2195541	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	38313		69043	
TOTAL (III)	38313		69043	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108		16	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	185014		221345	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54411		277827	
Dettes fiscales et sociales	286176		838487	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20546153		15399071	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21071861		16736746	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19160464		14610248	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	859279		859279	1377114
Chiffres d’affaires nets	859279		859279	1377114
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50427	20305
Autres produits			126581	
Total des produits d’exploitation (I)			1036288	1397419
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			266132	396897
Impôts, taxes et versements assimilés			21421	43341
Salaires et traitements			569023	772575
Charges sociales			358829	399240
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			933142	733991
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9690	
Autres charges			2562	
Total des charges d’exploitation (II) 			2160799	2346044
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1124511	-948625
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				745295
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1506108	117129
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1506108	862424
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			111339	105158
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			111339	105158
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1394769	757267
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			270258	-191358
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	329			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	329			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1944	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1944	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	329		-1944	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24756			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2542724		2259843	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2296893		2453145	
BENEFICE OU PERTE	245831		-193302	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3614095		
Total Immobilisations corporelles		184939		1810
Total Immobilisations financières		2412998		
Total Général		6212032		1810
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3614095
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19560	167189
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2412998
Total Général			19560	6194282
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12379	567		12946
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	178147	5854	19560	164441
AMORTISSEMENTS Total Général	190526	6421	19560	177387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				38313
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	69043	9690	40419	38314
sur immobilisations – incorporelles	728800	926721		1655521
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1132800
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1861600	926721		2788321
TOTAL GENERAL	1930643	936411	40419	2826634
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		936411	40419	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11734			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	101382			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2818			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1917			
Groupe et associés	15587153			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3873			
Charges constatées d’avance	1439			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15710318	15698584	11734	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	108	108		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54411	54411		
Personnel et comptes rattachés	54235	54235		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89359	89359		
Impôts sur les bénéfices	13313	13313		
T.V.A.	116675	116675		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12593	12593		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20546026	20546026		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	127	127		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20886847	20886847		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel