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BILAN FUNER'ALP 2020 Siren 528629579				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	110000		110000	110000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	57094	30645	26449	32457
Immobilisations financières	9260		9260	9260
Total Actif Immobilisé	176354	30645	145709	151717
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	37778		37778	
Stock marchandises	42418		42418	28562
Avances et acomptes versés sur commandes	6000		6000	
Créances – Clients et comptes rattachés	137303		137303	91306
Créances – Autres	45099		45099	45418
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41173		41173	49183
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	309771		309771	214468
Total général Actif	486125	298216		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	1014
Réserves réglementées				
Autres réserves			148967	74885
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			5938	76068
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			187905	181967
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9045	17551
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			45334	21737
Fournisseurs et comptes rattachés			109903	66465
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6681		
Autres dettes			103293	78466
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			267575	184218
Total général Passif			455480	366185
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2634	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs			3147	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			18000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	30248			
Ventes de marchandises – France	220298		298216	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	524196		659882	
Production stockée	37778			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3292		3717	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	785564		961815	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	104224		135885	
Variation de stock (marchandises)	-13856		1779	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3811		4092	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	363979		385017	
(dont taxe professionnelle)	3419			
Impôts, taxes et versements assimilés	9833		12642	
Rémunérations du personnel 	241636		296032	
Charges sociales	83755		75756	
Dotations aux amortissements	6008		7371	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	286		554	
Total des charges d’exploitation	799677		919129	
Résultat d’exploitation	-14112		42686	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	22955		113700	
Charges financières	755		2014	
Charges exceptionnelles	263		61970	
Impôts sur les bénéfices	1887		16335	
Bénéfice ou perte	5938		76068	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel