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BILAN FOTOCARS PARIS 2021 Siren 528649866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1736	1736		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	122500	23358	99142	103222
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7646	3910	3736	5266
Autres immobilisations corporelles	36063	20859	15204	11637
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15618		15618	15467
TOTAL (I)	183564	49863	133701	135592
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2153916	18489	2135428	3095682
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	688
Clients et comptes rattachés	1147615		1147615	546719
Autres créances	206648		206648	243395
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	449		449	449
Disponibilités	4991		4991	
Charges constatées d’avance	7147		7147	7088
TOTAL (II)	3523767	18489	3505278	3894022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3707331	68352	3638979	4029613
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1289376		1271950	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-388626		17427	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	966750		1355376	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28000		49433	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28000		49433	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1415347		1619327	
Emprunts et dettes financières divers (4)	112468		112468	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10246		8950	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	675363		689181	
Dettes fiscales et sociales	145723		69882	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	285081		124995	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2644229		2624804	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3638979		4029613	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2221369		2124805	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18865449	30000	18895449	19855181
Production vendue biens				
Production vendue services	365740		365740	397583
Chiffres d’affaires nets	19231189	30000	19261189	20252764
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5956	2406
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98345	49810
Autres produits			3021	5949
Total des produits d’exploitation (I)			19368510	20310929
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17489594	18306335
Variation de stock (marchandises)			1023034	983517
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			907143	709744
Impôts, taxes et versements assimilés			4526	11350
Salaires et traitements			153821	124468
Charges sociales			55319	37129
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12350	9897
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18489	23267
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8000	29000
Autres charges			2214	6293
Total des charges d’exploitation (II) 			19674491	20241000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-305981	69929
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			453	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			453	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41650	58511
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41650	58511
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41197	-58511
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-347178	11418
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			43692	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			9567	
Total des produits exceptionnels (VII)			53260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41449		39629	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41449		39629	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41449		13631	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			7622	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19368963		20364189	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19757590		20346762	
BENEFICE OU PERTE	-388626		17427	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1736		
Total Immobilisations corporelles		155902		10307
Total Immobilisations financières		15467		151
Total Général		173106		10458
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1736
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				166209
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15618
Total Général				183564
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1736			1736
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35777	12350		48127
AMORTISSEMENTS Total Général	37514	12350		49863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				28000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	49433	8000	29433	28000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	81269	18489	81269	18489
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81269	18489	81269	18489
TOTAL GENERAL	130701	26489	110702	46489
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26489	110701	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15618	15618		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1147615	1147615		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3512	3512		
Impôts sur les bénéfices	19178	19178		
T. V. A.	74584	74584		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109374	109374		
Charges constatées d’avance	7147	7147		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1377028	1377028		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	915347	915347		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500000	77140	422860	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	675363	675363		
Personnel et comptes rattachés	17606	17606		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22104	22104		
Impôts sur les bénéfices	3944	3944		
T.V.A.	99366	99366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2703	2703		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	112468	112468		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	285081	285081		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2633983	2211123	422860	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel