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BILAN CAVE DU TREFLE 2017 Siren 528698822				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1863	817	1047	
Immobilisations financières	200		200	200
Total Actif Immobilisé	2063	817	1247	200
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	257		257	2847
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	913		913	402
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17342		17342	21494
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	18512		18512	24743
Total général Actif	20575	96990		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			10008	10004
Résultat de l’exercice			100	4
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			12308	12208
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			404	2721
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			271	698
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6477		
Autres dettes			6776	9317
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			7450	12735
Total général Passif			19758	24943
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1863	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	82425		96990	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		9	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	82426		96999	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	44483		60450	
Variation de stock (marchandises)	2590		808	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	390			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	10507		13575	
(dont taxe professionnelle)	1074			
Impôts, taxes et versements assimilés	3215		2619	
Rémunérations du personnel 	11000		11000	
Charges sociales	9273		8207	
Dotations aux amortissements	817			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		22	
Total des charges d’exploitation	81886		96681	
Résultat d’exploitation	540		318	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières			19	
Charges exceptionnelles	270		171	
Impôts sur les bénéfices	170		124	
Bénéfice ou perte	100		4	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12826			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8584			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1863	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			200	
Total Immobilisations (Augmentations)			1863	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12826	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8584	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel